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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
AP Constructions | 79 515.00 | 12 510.00 | 67 005.00 | 79 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 226.00 | 386 184.00 | 26 042.00 | 412 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 558.00 | 22 874.00 | 8 683.00 | 31 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 801.00 | 572 170.00 | 114 631.00 | 686 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 025.00 | | 409 025.00 | 409 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 638.00 | | 207 638.00 | 207 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 373.00 | 4 019.00 | 1 704 354.00 | 1 708 373.00 |
BZ Autres créances | 1 448 871.00 | | 1 448 871.00 | 1 448 871.00 |
CF Disponibilités | 1 178 800.00 | | 1 178 800.00 | 1 178 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 954 654.00 | 4 019.00 | 4 950 635.00 | 4 954 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 456.00 | 576 189.00 | 5 065 266.00 | 5 641 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 142 780.00 | 142 780.00 | | 142 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 108 175.00 | 605 626.00 | | 1 108 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519 999.00 | 502 549.00 | | 1 519 999.00 |
DL TOTAL (I) | 3 738 175.00 | 2 218 175.00 | | 3 738 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 833.00 | 590 994.00 | | 839 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 562.00 | 189 495.00 | | 482 562.00 |
EA Autres dettes | 4 695.00 | 3 160.00 | | 4 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 327 091.00 | 796 650.00 | | 1 327 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 266.00 | 3 014 826.00 | | 5 065 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 091.00 | 796 650.00 | | 1 327 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 636 105.00 | 1 333 189.00 | 5 969 294.00 | 4 636 105.00 |
FG Production vendue services | 4 749.00 | 20 936.00 | 25 685.00 | 4 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 640 854.00 | 1 354 125.00 | 5 994 979.00 | 4 640 854.00 |
FM Production stockée | | | 141 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 228 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 665 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 059.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 236 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 262 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 742 319.00 | 211 508.00 | | 742 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 253 569.00 | 2 050 211.00 | | 6 253 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 733 569.00 | 1 547 661.00 | | 4 733 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519 999.00 | 502 549.00 | | 1 519 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 553.00 | 9 276.00 | | 18 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 904.00 | | 86 898.00 | 599 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 781.00 | | | 142 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 992.00 | | 86 310.00 | 436 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 311.00 | | 588.00 | 12 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 128.00 | 29 042.00 | | 543 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 781.00 | | | 142 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 527.00 | 29 042.00 | | 392 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 960.00 | 2 059.00 | | 1 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 960.00 | 2 059.00 | | 1 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 960.00 | 2 059.00 | | 1 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 833.00 | 839 833.00 | | 839 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 384.00 | 52 384.00 | | 52 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274 443.00 | 274 443.00 | | 274 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 551.00 | 1 703 551.00 | | 1 703 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VB T. V. A. | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
VC Groupe et associés | 1 301 631.00 | 1 301 631.00 | | 1 301 631.00 |
VP Divers | 68 893.00 | 68 893.00 | | 68 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 779.00 | 3 171 779.00 | | 3 171 779.00 |
VW T.V.A. | 110 387.00 | 110 387.00 | | 110 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 092.00 | 1 327 092.00 | | 1 327 092.00 |