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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 972.00 | 26 634.00 | 46 338.00 | 72 972.00 |
AP Constructions | 173 341.00 | 49 921.00 | 123 420.00 | 173 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 815.00 | 469 277.00 | 108 539.00 | 577 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 471.00 | 54 520.00 | 41 951.00 | 96 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 383.00 | 743 132.00 | 344 251.00 | 1 087 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 691 761.00 | | 1 691 761.00 | 1 691 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 452 945.00 | | 452 945.00 | 452 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 694.00 | | 1 456 694.00 | 1 456 694.00 |
BZ Autres créances | 7 159 033.00 | | 7 159 033.00 | 7 159 033.00 |
CF Disponibilités | 410 993.00 | | 410 993.00 | 410 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 183 608.00 | | 11 183 608.00 | 11 183 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 270 991.00 | 743 132.00 | 11 527 859.00 | 12 270 991.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 142 781.00 | 142 781.00 | | 142 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 928 181.00 | 5 308 446.00 | | 5 928 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 384 200.00 | 1 032 895.00 | | 1 384 200.00 |
DL TOTAL (I) | 8 422 381.00 | 7 451 341.00 | | 8 422 381.00 |
DP Provisions pour risques | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 603.00 | 30 575.00 | | 36 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 603.00 | 30 575.00 | | 378 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 212.00 | 1 091 048.00 | | 1 595 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 628.00 | 297 387.00 | | 646 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
EA Autres dettes | 457 667.00 | | | 457 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 874.00 | 1 511 095.00 | | 2 726 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 527 859.00 | 8 993 011.00 | | 11 527 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 191.00 | | 186 191.00 | 186 191.00 |
FD Production vendue biens | 5 940 674.00 | 2 130 220.00 | 8 070 894.00 | 5 940 674.00 |
FG Production vendue services | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 129 748.00 | 2 130 220.00 | 8 259 968.00 | 6 129 748.00 |
FM Production stockée | | | 183 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 563 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 675 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -698 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 348 028.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 687 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 876 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 884 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210.00 | 8 016.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 001.00 | 457 699.00 | | 500 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 574 498.00 | 6 180 716.00 | | 8 574 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 190 298.00 | 5 147 820.00 | | 7 190 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 384 200.00 | 1 032 896.00 | | 1 384 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 399.00 | | 94 985.00 | 992 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 781.00 | | | 142 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 972.00 | | | 72 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 276.00 | | 89 351.00 | 758 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 370.00 | | 5 634.00 | 18 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 191.00 | 55 526.00 | | 518 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 191.00 | 55 526.00 | | 518 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 575.00 | 348 028.00 | | 30 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 575.00 | 348 028.00 | | 30 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 212.00 | 1 595 212.00 | | 1 595 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 511.00 | 249 511.00 | | 249 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 420.00 | 181 420.00 | | 181 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 076.00 | 165 076.00 | | 165 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 694.00 | 1 456 694.00 | | 1 456 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VB T. V. A. | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VC Groupe et associés | 7 057 000.00 | 7 057 000.00 | | 7 057 000.00 |
VI Groupe et associés | 413 160.00 | 413 160.00 | | 413 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 160.00 | 75 160.00 | | 75 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 615 727.00 | 8 615 727.00 | | 8 615 727.00 |
VW T.V.A. | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 874.00 | 2 726 874.00 | | 2 726 874.00 |