| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 188 182.00 | | 1 188 182.00 | 1 188 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 608.00 | 160 043.00 | 37 565.00 | 197 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 363.00 | 163 041.00 | 1 229 322.00 | 1 392 363.00 |
BT Marchandises | 198 636.00 | | 198 636.00 | 198 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 121.00 | | 48 121.00 | 48 121.00 |
BZ Autres créances | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
CF Disponibilités | 139 447.00 | | 139 447.00 | 139 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 415.00 | | 416 415.00 | 416 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 779.00 | 163 041.00 | 1 645 738.00 | 1 808 779.00 |
CU Autres participations | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 307.00 | 69 307.00 | | 69 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
DG Autres réserves | 110 365.00 | 110 365.00 | | 110 365.00 |
DH Report à nouveau | -35 508.00 | | | -35 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 626.00 | -35 508.00 | | -4 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 363.00 | 1 350 989.00 | | 1 346 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 679.00 | 22 365.00 | | 9 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 625.00 | 4 442.00 | | 8 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 193.00 | 142 450.00 | | 214 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 686.00 | 67 123.00 | | 66 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 374.00 | 236 380.00 | | 299 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 738.00 | 1 587 369.00 | | 1 645 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 374.00 | 226 713.00 | | 299 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 237.00 | | 122.00 | 1 402 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 995.00 | 1 392 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 995.00 | 200 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 182.00 | | | 1 188 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 601.00 | | | 210 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 454.00 | | 122.00 | 3 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 596.00 | 6 440.00 | 9 995.00 | 166 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 596.00 | 6 440.00 | 9 995.00 | 166 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 193.00 | 214 193.00 | | 214 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VI Groupe et associés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 774.00 | 77 601.00 | 3 173.00 | 80 774.00 |
VW T.V.A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 183.00 | 299 183.00 | | 299 183.00 |