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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 188 182.00 | | 1 188 182.00 | 1 188 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 836.00 | 3 188.00 | 648.00 | 3 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 608.00 | 169 676.00 | 27 932.00 | 197 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 983.00 | 172 864.00 | 1 220 119.00 | 1 392 983.00 |
BT Marchandises | 167 077.00 | | 167 077.00 | 167 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
BZ Autres créances | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CF Disponibilités | 413 583.00 | | 413 583.00 | 413 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 867.00 | | 634 867.00 | 634 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 850.00 | 172 864.00 | 1 854 986.00 | 2 027 850.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 307.00 | 69 307.00 | | 69 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
DG Autres réserves | 110 365.00 | 110 365.00 | | 110 365.00 |
DH Report à nouveau | -56 928.00 | -40 133.00 | | -56 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 042.00 | -16 794.00 | | 212 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 611.00 | 1 329 569.00 | | 1 541 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930.00 | 3 245.00 | | 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 863.00 | 8 806.00 | | 11 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 401.00 | 166 849.00 | | 210 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 450.00 | 59 861.00 | | 89 450.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 375.00 | 238 952.00 | | 313 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 986.00 | 1 568 521.00 | | 1 854 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 375.00 | 238 952.00 | | 313 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 363.00 | | 999.00 | 1 392 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 3 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 1 392 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 182.00 | | | 1 188 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 606.00 | | 838.00 | 200 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575.00 | | 162.00 | 3 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 234.00 | 6 629.00 | | 166 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 234.00 | 6 629.00 | | 166 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 401.00 | 210 401.00 | | 210 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
VB T. V. A. | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VI Groupe et associés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VP Divers | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 380.00 | 54 207.00 | 3 173.00 | 57 380.00 |
VW T.V.A. | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 184.00 | 313 184.00 | | 313 184.00 |