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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 188 182.00 | | 1 188 182.00 | 1 188 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 077.00 | 196 661.00 | 20 416.00 | 217 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 188.00 | 200 497.00 | 1 211 691.00 | 1 412 188.00 |
BT Marchandises | 170 701.00 | | 170 701.00 | 170 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 009.00 | | 57 009.00 | 57 009.00 |
BZ Autres créances | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
CF Disponibilités | 419 937.00 | | 419 937.00 | 419 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 087.00 | | 665 087.00 | 665 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 275.00 | 200 497.00 | 1 876 778.00 | 2 077 275.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 307.00 | 69 307.00 | | 69 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 263.00 | 25 673.00 | | 36 263.00 |
DG Autres réserves | 69 683.00 | 78 474.00 | | 69 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 459.00 | 211 799.00 | | 242 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 713.00 | 1 585 253.00 | | 1 617 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 27.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 372.00 | 154 975.00 | | 192 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 412.00 | 52 416.00 | | 64 412.00 |
EA Autres dettes | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 065.00 | 207 609.00 | | 259 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 778.00 | 1 792 863.00 | | 1 876 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 065.00 | 207 609.00 | | 259 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 833.00 | | 9 355.00 | 1 402 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 182.00 | | | 1 188 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 559.00 | | 9 353.00 | 211 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | 2.00 | 3 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 362.00 | 11 135.00 | | 189 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 362.00 | 11 135.00 | | 189 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 57 009.00 | 57 009.00 | | 57 009.00 |
VB T. V. A. | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 353.00 | 74 448.00 | 2 905.00 | 77 353.00 |