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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 188 182.00 | | 1 188 182.00 | 1 188 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 608.00 | 163 236.00 | 34 372.00 | 197 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 363.00 | 166 234.00 | 1 226 129.00 | 1 392 363.00 |
BT Marchandises | 192 942.00 | | 192 942.00 | 192 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 413.00 | | 38 413.00 | 38 413.00 |
BZ Autres créances | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
CF Disponibilités | 84 440.00 | | 84 440.00 | 84 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 392.00 | | 342 392.00 | 342 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 755.00 | 166 234.00 | 1 568 521.00 | 1 734 755.00 |
CU Autres participations | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 307.00 | 69 307.00 | | 69 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
DG Autres réserves | 110 365.00 | 110 365.00 | | 110 365.00 |
DH Report à nouveau | -40 133.00 | -35 508.00 | | -40 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 794.00 | -4 626.00 | | -16 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 569.00 | 1 346 363.00 | | 1 329 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 245.00 | 9 679.00 | | 3 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 806.00 | 8 625.00 | | 8 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 849.00 | 214 193.00 | | 166 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 861.00 | 66 686.00 | | 59 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 952.00 | 299 374.00 | | 238 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 521.00 | 1 645 738.00 | | 1 568 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 952.00 | 299 374.00 | | 238 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 363.00 | | | 1 392 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 182.00 | | | 1 188 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 606.00 | | | 200 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 041.00 | 3 193.00 | | 163 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 041.00 | 3 193.00 | | 163 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 849.00 | 166 849.00 | | 166 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 38 413.00 | | | 38 413.00 |
VB T. V. A. | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VI Groupe et associés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 948.00 | | | 948.00 |
VP Divers | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 183.00 | 65 010.00 | 3 173.00 | 68 183.00 |
VW T.V.A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 761.00 | 238 761.00 | | 238 761.00 |