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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 188 182.00 | | 1 188 182.00 | 1 188 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 875.00 | 190 299.00 | 18 576.00 | 208 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 434.00 | 194 134.00 | 1 212 300.00 | 1 406 434.00 |
BT Marchandises | 201 875.00 | | 201 875.00 | 201 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 608.00 | | 97 608.00 | 97 608.00 |
BZ Autres créances | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CF Disponibilités | 280 248.00 | | 280 248.00 | 280 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 646.00 | | 594 646.00 | 594 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 080.00 | 194 134.00 | 1 806 946.00 | 2 001 080.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 307.00 | 69 307.00 | | 69 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 386.00 | 36 263.00 | | 48 386.00 |
DG Autres réserves | 48 020.00 | 69 683.00 | | 48 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 210.00 | 242 459.00 | | 241 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 923.00 | 1 617 713.00 | | 1 606 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 441.00 | 64.00 | | 3 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 219.00 | 192 372.00 | | 160 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 171.00 | 64 412.00 | | 36 171.00 |
EA Autres dettes | | 2 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 023.00 | 259 065.00 | | 200 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 946.00 | 1 876 778.00 | | 1 806 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 023.00 | 259 065.00 | | 200 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 188.00 | | 12 191.00 | 1 412 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 945.00 | 1 406 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 945.00 | 212 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 182.00 | | | 1 188 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 913.00 | | 9 743.00 | 220 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 093.00 | | 2 448.00 | 3 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 497.00 | 11 583.00 | 17 945.00 | 200 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 497.00 | 11 583.00 | 17 945.00 | 200 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 219.00 | 160 219.00 | | 160 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
UX Autres créances clients | 97 608.00 | 97 608.00 | | 97 608.00 |
VB T. V. A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VI Groupe et associés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 875.00 | 112 523.00 | 4 352.00 | 116 875.00 |
VW T.V.A. | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 832.00 | 199 832.00 | | 199 832.00 |