| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 188 182.00 | | 1 188 182.00 | 1 188 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 836.00 | 3 467.00 | 369.00 | 3 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 324.00 | 177 040.00 | 23 284.00 | 200 324.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 432.00 | 180 507.00 | 1 214 925.00 | 1 395 432.00 |
BT Marchandises | 144 652.00 | | 144 652.00 | 144 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 422.00 | | 49 422.00 | 49 422.00 |
BZ Autres créances | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CF Disponibilités | 503 203.00 | | 503 203.00 | 503 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 589.00 | | 706 589.00 | 706 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 021.00 | 180 507.00 | 1 921 514.00 | 2 102 021.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 307.00 | 69 307.00 | | 69 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 581.00 | 6 825.00 | | 14 581.00 |
DG Autres réserves | 89 723.00 | 110 365.00 | | 89 723.00 |
DH Report à nouveau | | -56 928.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 843.00 | 212 042.00 | | 221 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 454.00 | 1 541 611.00 | | 1 595 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 930.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 489.00 | 11 863.00 | | 40 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 133.00 | 210 401.00 | | 204 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 128.00 | 89 450.00 | | 81 128.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 540.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 060.00 | 313 375.00 | | 326 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 514.00 | 1 854 986.00 | | 1 921 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 060.00 | 313 375.00 | | 326 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 983.00 | | 2 717.00 | 1 392 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268.00 | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268.00 | 1 395 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 182.00 | | | 1 188 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 444.00 | | 2 715.00 | 201 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 357.00 | | 2.00 | 3 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 864.00 | 7 643.00 | | 172 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 864.00 | 7 643.00 | | 172 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 133.00 | 204 133.00 | | 204 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 49 422.00 | 49 422.00 | | 49 422.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VI Groupe et associés | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 639.00 | 58 734.00 | 2 905.00 | 61 639.00 |
VW T.V.A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 869.00 | 325 869.00 | | 325 869.00 |