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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 188 182.00 | | 1 188 182.00 | 1 188 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 836.00 | 3 746.00 | 90.00 | 3 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 724.00 | 185 615.00 | 22 108.00 | 207 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 833.00 | 189 362.00 | 1 213 472.00 | 1 402 833.00 |
BT Marchandises | 147 277.00 | | 147 277.00 | 147 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 006.00 | | 46 006.00 | 46 006.00 |
BZ Autres créances | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CF Disponibilités | 371 802.00 | | 371 802.00 | 371 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 391.00 | | 579 391.00 | 579 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 224.00 | 189 362.00 | 1 792 863.00 | 1 982 224.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 307.00 | 69 307.00 | | 69 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 673.00 | 14 581.00 | | 25 673.00 |
DG Autres réserves | 78 474.00 | 89 723.00 | | 78 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 799.00 | 221 843.00 | | 211 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 253.00 | 1 595 454.00 | | 1 585 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 40 489.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 975.00 | 204 133.00 | | 154 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 416.00 | 81 128.00 | | 52 416.00 |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 609.00 | 326 060.00 | | 207 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 863.00 | 1 921 514.00 | | 1 792 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 609.00 | 326 060.00 | | 207 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 432.00 | | 7 402.00 | 1 395 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 182.00 | | | 1 188 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 159.00 | | 7 400.00 | 204 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | 2.00 | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 507.00 | 8 855.00 | | 180 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 507.00 | 8 855.00 | | 180 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 975.00 | 154 975.00 | | 154 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 46 006.00 | 46 006.00 | | 46 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 217.00 | 60 312.00 | 2 905.00 | 63 217.00 |
VW T.V.A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 418.00 | 207 418.00 | | 207 418.00 |