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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 990.00 | 52 975.00 | 25 015.00 | 77 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 120.00 | 52 975.00 | 367 145.00 | 420 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BZ Autres créances | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
CF Disponibilités | 39 933.00 | | 39 933.00 | 39 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 698.00 | | 85 698.00 | 85 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 818.00 | 52 975.00 | 452 843.00 | 505 818.00 |
CU Autres participations | 341 977.00 | | 341 977.00 | 341 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 162 855.00 | | | 162 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 588.00 | | | -4 588.00 |
DL TOTAL (I) | 411 967.00 | | | 411 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 843.00 | | | 452 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 304.00 | | 292 304.00 | 292 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 304.00 | | 292 304.00 | 292 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 421.00 | | | 103 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895.00 | | | 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 752.00 | | | 323 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 340.00 | | | 328 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 588.00 | | | -4 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 541.00 | | | 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 509.00 | | | 417 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 929.00 | | | 74 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 280.00 | | | 342 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 550.00 | 13 814.00 | 4 389.00 | 43 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 250.00 | 13 814.00 | 4 089.00 | 43 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 152.00 | | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 906.00 | 157 541.00 | 152.00 | 15 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |