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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 189 000.00 | 2 211.00 | 186 788.00 | 189 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 958.00 | 16 859.00 | 18 099.00 | 34 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 429.00 | 19 070.00 | 1 135 358.00 | 1 154 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
BZ Autres créances | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CF Disponibilités | 426 957.00 | | 426 957.00 | 426 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 540.00 | | 463 540.00 | 463 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 969.00 | 19 070.00 | 1 598 899.00 | 1 617 969.00 |
CU Autres participations | 909 318.00 | | 909 318.00 | 909 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 742 762.00 | | | 742 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 358.00 | | | 181 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 120.00 | | | 1 199 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 498.00 | | | 327 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 128.00 | | | 54 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 778.00 | | | 399 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 899.00 | | | 1 598 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 659.00 | | | 96 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 865.00 | | 403 865.00 | 403 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 865.00 | | 403 865.00 | 403 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 119.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 088.00 | | | 162 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 088.00 | | | 162 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 634.00 | | | 139 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 634.00 | | | 139 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -473.00 | | | -473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 178.00 | | | 695 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 820.00 | | | 513 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 358.00 | | | 181 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 763.00 | | 211 300.00 | 1 082 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 634.00 | 909 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 634.00 | 1 154 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 659.00 | | 211 300.00 | 33 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 104.00 | | | 1 049 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 951.00 | 4 119.00 | | 14 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 951.00 | 4 119.00 | | 14 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 128.00 | 54 128.00 | | 54 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 498.00 | 24 379.00 | 100 173.00 | 327 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
VP Divers | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 723.00 | 21 571.00 | 152.00 | 21 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 779.00 | 96 660.00 | 100 173.00 | 399 779.00 |