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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 658.00 | 14 951.00 | 18 707.00 | 33 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 763.00 | 14 951.00 | 1 067 812.00 | 1 082 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BZ Autres créances | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CF Disponibilités | 210 548.00 | | 210 548.00 | 210 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 279.00 | | 241 279.00 | 241 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 042.00 | 14 951.00 | 1 309 091.00 | 1 324 042.00 |
CU Autres participations | 1 048 952.00 | | 1 048 952.00 | 1 048 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 672 868.00 | | | 672 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 894.00 | | | 94 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 762.00 | | | 1 042 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 839.00 | | | 194 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 189.00 | | | 62 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 328.00 | | | 266 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 091.00 | | | 1 309 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 961.00 | | | 83 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 844.00 | | 324 844.00 | 324 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 844.00 | | 324 844.00 | 324 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -473.00 | | | -473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 111.00 | | | 456 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 217.00 | | | 361 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 894.00 | | | 94 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 078.00 | 2 211.00 | 6 338.00 | 19 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 078.00 | 2 211.00 | 6 338.00 | 19 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 190.00 | 62 190.00 | | 62 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 840.00 | 12 473.00 | 51 156.00 | 194 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 869.00 | 15 717.00 | 152.00 | 15 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 328.00 | 83 961.00 | 51 156.00 | 266 328.00 |