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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 618.00 | 16 927.00 | 13 690.00 | 30 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 722.00 | 16 927.00 | 862 795.00 | 879 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BZ Autres créances | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
CF Disponibilités | 68 596.00 | | 68 596.00 | 68 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 502.00 | | 120 502.00 | 120 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 225.00 | 16 927.00 | 983 297.00 | 1 000 225.00 |
CU Autres participations | 848 952.00 | | 848 952.00 | 848 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
DG Autres réserves | 123 909.00 | | | 123 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 071.00 | | | 555 071.00 |
DL TOTAL (I) | 933 618.00 | | | 933 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 779.00 | | | 43 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 678.00 | | | 49 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 297.00 | | | 983 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 678.00 | | | 49 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 931.00 | | 319 931.00 | 319 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 931.00 | | 319 931.00 | 319 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 715.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 761.00 | | | 104 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 788 314.00 | | | 788 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788 314.00 | | | 788 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 340.00 | | | 281 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 784.00 | | | 281 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506 530.00 | | | 506 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -475.00 | | | -475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 731.00 | | | 1 169 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 660.00 | | | 614 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 071.00 | | | 555 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 032.00 | | 789 031.00 | 372 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281 340.00 | 849 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 340.00 | 879 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 903.00 | | 716.00 | 29 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 130.00 | | 788 315.00 | 342 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 212.00 | 2 716.00 | | 14 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 212.00 | 2 716.00 | | 14 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 046.00 | 21 894.00 | 152.00 | 22 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 679.00 | 49 679.00 | | 49 679.00 |