| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 996.00 | 19 078.00 | 20 918.00 | 39 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 101.00 | 19 078.00 | 870 022.00 | 889 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
BZ Autres créances | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
CF Disponibilités | 120 894.00 | | 120 894.00 | 120 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 271.00 | | 170 271.00 | 170 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 373.00 | 19 078.00 | 1 040 294.00 | 1 059 373.00 |
CU Autres participations | 848 952.00 | | 848 952.00 | 848 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 633 618.00 | | | 633 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 249.00 | | | 64 249.00 |
DL TOTAL (I) | 972 868.00 | | | 972 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 411.00 | | | 62 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 426.00 | | | 67 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 294.00 | | | 1 040 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 426.00 | | | 67 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 774.00 | | 317 774.00 | 317 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 774.00 | | 317 774.00 | 317 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 116 829.00 | | | 116 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -473.00 | | | -473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 687.00 | | | 424 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 438.00 | | | 360 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 249.00 | | | 64 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 723.00 | | 9 379.00 | 879 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 618.00 | | 9 379.00 | 30 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 104.00 | | | 849 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 928.00 | 2 151.00 | | 16 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 928.00 | 2 151.00 | | 16 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 411.00 | 62 411.00 | | 62 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 517.00 | 19 365.00 | 152.00 | 19 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 427.00 | 67 427.00 | | 67 427.00 |