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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 902.00 | 14 211.00 | 15 690.00 | 29 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 032.00 | 14 211.00 | 357 820.00 | 372 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BZ Autres créances | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
CF Disponibilités | 42 544.00 | | 42 544.00 | 42 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 666.00 | | 83 666.00 | 83 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 699.00 | 14 211.00 | 441 487.00 | 455 699.00 |
CU Autres participations | 341 977.00 | | 341 977.00 | 341 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
DG Autres réserves | 145 277.00 | | | 145 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 367.00 | | | -6 367.00 |
DL TOTAL (I) | 393 547.00 | | | 393 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 236.00 | | | 41 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 939.00 | | | 47 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 487.00 | | | 441 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 939.00 | | | 47 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 631.00 | | 300 631.00 | 300 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 631.00 | | 300 631.00 | 300 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 107 153.00 | | | 107 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | | | -1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 073.00 | | | -1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 478.00 | | | 330 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 846.00 | | | 336 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 367.00 | | | -6 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 771.00 | | 1 261.00 | 370 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 642.00 | | 1 261.00 | 28 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 130.00 | | | 342 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 796.00 | 3 416.00 | | 10 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 796.00 | 3 416.00 | | 10 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
UP Prêts | | | 152.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VP Divers | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 263.00 | 11 111.00 | 152.00 | 11 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |