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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 641.00 | 10 795.00 | 17 845.00 | 28 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 771.00 | 10 795.00 | 359 975.00 | 370 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BZ Autres créances | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
CF Disponibilités | 70 760.00 | | 70 760.00 | 70 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 034.00 | | 106 034.00 | 106 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 806.00 | 10 795.00 | 466 010.00 | 476 806.00 |
CU Autres participations | 341 977.00 | | 341 977.00 | 341 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 144 667.00 | | | 144 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
DL TOTAL (I) | 417 115.00 | | | 417 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 894.00 | | | 48 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 010.00 | | | 466 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 894.00 | | | 48 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 366.00 | | 299 366.00 | 299 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 366.00 | | 299 366.00 | 299 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106 271.00 | | | 106 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 073.00 | | | -1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 526.00 | | | 345 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 777.00 | | | 326 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 975.00 | 8 686.00 | 50 865.00 | 52 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 975.00 | 8 686.00 | 50 865.00 | 52 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 494.00 | | | 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VP Divers | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 414.00 | 5 262.00 | 152.00 | 5 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |