| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 702.00 | 9 193.00 | 509.00 | 9 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 246.00 | 10 987.00 | 1 219 259.00 | 1 230 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BZ Autres créances | 293 950.00 | | 293 950.00 | 293 950.00 |
CF Disponibilités | 457 484.00 | | 457 484.00 | 457 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 313.00 | | 762 313.00 | 762 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 559.00 | 10 987.00 | 1 981 572.00 | 1 992 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 205.00 | 5 505.00 | | 35 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 845.00 | 29 701.00 | | 29 845.00 |
DL TOTAL (I) | 76 050.00 | 46 205.00 | | 76 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 281.00 | 514 879.00 | | 416 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 555.00 | 749 481.00 | | 926 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 790.00 | 17 442.00 | | 12 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 916.00 | 77 834.00 | | 43 916.00 |
EA Autres dettes | 463 813.00 | 419 703.00 | | 463 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 167.00 | 41 000.00 | | 42 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 522.00 | 1 820 339.00 | | 1 905 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 572.00 | 1 866 544.00 | | 1 981 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 835.00 | | 718 835.00 | 718 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 835.00 | | 718 835.00 | 718 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 072.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 922.00 | 2 790.00 | | 4 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 420.00 | 2 790.00 | | 6 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 420.00 | -2 790.00 | | -6 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | 5 370.00 | | 5 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 146.00 | 739 727.00 | | 723 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 300.00 | 710 027.00 | | 693 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 845.00 | 29 701.00 | | 29 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 180.00 | | 1 562.00 | 1 232 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 496.00 | 1 230 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 496.00 | 9 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 794.00 | | | 1 201 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 636.00 | | 1 562.00 | 11 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 913.00 | 4 072.00 | 1 998.00 | 8 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 119.00 | 4 072.00 | 1 998.00 | 7 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 813.00 | 463 813.00 | | 463 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
VC Groupe et associés | 243 905.00 | | | 243 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 763.00 | 92 631.00 | 472 476.00 | 930 763.00 |
VI Groupe et associés | 386 555.00 | 386 555.00 | | 386 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 449.00 | | | 89 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 579.00 | 323 579.00 | | 323 579.00 |
VW T.V.A. | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 522.00 | 1 607 389.00 | 472 476.00 | 2 445 522.00 |