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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 636.00 | 3 428.00 | 8 208.00 | 11 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 180.00 | 5 222.00 | 1 226 958.00 | 1 232 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
BZ Autres créances | 168 564.00 | | 168 564.00 | 168 564.00 |
CF Disponibilités | 491 411.00 | | 491 411.00 | 491 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 557.00 | | 687 557.00 | 687 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 738.00 | 5 222.00 | 1 914 516.00 | 1 919 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | -90.00 | 1 253.00 | | -90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 585.00 | -1 343.00 | | 6 585.00 |
DL TOTAL (I) | 16 505.00 | 9 920.00 | | 16 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 237.00 | 650 427.00 | | 601 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 410.00 | 559 089.00 | | 671 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 152.00 | 6 948.00 | | 21 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
EA Autres dettes | 514 465.00 | | | 514 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 011.00 | 1 216 464.00 | | 1 898 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 516.00 | 1 226 384.00 | | 1 914 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 799.00 | 109 874.00 | | 877 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 442.00 | | 717 442.00 | 717 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 442.00 | | 717 442.00 | 717 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 859.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 988.00 | 60 170.00 | | 12 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 988.00 | 60 170.00 | | 12 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 239.00 | 98.00 | | 2 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 239.00 | 98.00 | | 2 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 749.00 | 60 072.00 | | 10 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 752.00 | 69 694.00 | | 741 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 167.00 | 71 037.00 | | 735 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 585.00 | -1 343.00 | | 6 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 363.00 | | 29 817.00 | 1 202 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 794.00 | | | 1 201 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569.00 | | 11 067.00 | 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363.00 | 2 859.00 | | 2 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569.00 | 2 859.00 | | 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 465.00 | 514 465.00 | | 514 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
VB T. V. A. | 57 696.00 | | | 57 696.00 |
VC Groupe et associés | 109 648.00 | | | 109 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 590.00 | 86 378.00 | 377 342.00 | 566 590.00 |
VI Groupe et associés | 131 410.00 | 131 410.00 | | 131 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 410.00 | | | 83 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 896.00 | 214 896.00 | | 214 896.00 |
VW T.V.A. | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 011.00 | 877 799.00 | 377 342.00 | 1 898 011.00 |