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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 731 256.00 | 626 137.00 | 1 105 118.00 | 1 731 256.00 |
AP Constructions | 35 638.00 | 28 947.00 | 6 691.00 | 35 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 820.00 | 511 003.00 | 28 817.00 | 539 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 550.00 | 1 186 508.00 | 1 156 041.00 | 2 342 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 202.00 | | 154 202.00 | 154 202.00 |
BZ Autres créances | 1 261 200.00 | | 1 261 200.00 | 1 261 200.00 |
CF Disponibilités | 625 378.00 | | 625 378.00 | 625 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 753.00 | | 2 047 753.00 | 2 047 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 303.00 | 1 186 508.00 | 3 203 795.00 | 4 390 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
DG Autres réserves | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
DH Report à nouveau | -72 210.00 | -72 210.00 | | -72 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 122.00 | 40 041.00 | | -5 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 660.00 | 1 366 823.00 | | 1 321 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 434.00 | 95 986.00 | | 284 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 351.00 | 462 119.00 | | 450 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 672.00 | 162 994.00 | | 177 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 437.00 | 299 907.00 | | 407 437.00 |
EA Autres dettes | 558 112.00 | 582 854.00 | | 558 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 134.00 | 1 603 862.00 | | 1 882 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 795.00 | 2 970 686.00 | | 3 203 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 008.00 | 1 603 106.00 | | 1 598 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 062.00 | | 1 074 062.00 | 1 074 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 062.00 | | 1 074 062.00 | 1 074 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 695.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | | | -922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 468.00 | 82 898.00 | | 46 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 075.00 | 1 204 719.00 | | 1 122 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 238.00 | 1 164 678.00 | | 1 167 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 163.00 | 40 041.00 | | -45 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 354.00 | 20 358.00 | | 20 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 936.00 | | 615.00 | 2 341 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 342 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 751 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751 677.00 | | | 1 751 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 459.00 | | | 575 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 800.00 | | 615.00 | 14 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 495.00 | 11 456.00 | | 528 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 495.00 | 11 456.00 | | 528 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 673.00 | 177 673.00 | | 177 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 802.00 | 231 802.00 | | 231 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 237.00 | 582 237.00 | | 582 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
UX Autres créances clients | 178 327.00 | 178 327.00 | | 178 327.00 |
VB T. V. A. | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VC Groupe et associés | 1 244 161.00 | 1 244 161.00 | | 1 244 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 756.00 | 756.00 | 280 000.00 | 280 756.00 |
VI Groupe et associés | 450 352.00 | 450 352.00 | | 450 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 752.00 | | | 91 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 230.00 | 1 445 815.00 | 15 415.00 | 1 461 230.00 |
VW T.V.A. | 154 317.00 | 154 317.00 | | 154 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 200.00 | 1 619 200.00 | 280 000.00 | 1 899 200.00 |