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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 832.00 | 10 300.00 | 1 532.00 | 11 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 376.00 | 12 094.00 | 1 220 282.00 | 1 232 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BZ Autres créances | 298 332.00 | | 298 332.00 | 298 332.00 |
CF Disponibilités | 571 999.00 | | 571 999.00 | 571 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 762.00 | | 874 762.00 | 874 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 138.00 | 12 094.00 | 2 095 044.00 | 2 107 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 511.00 | 29 845.00 | | 5 511.00 |
DL TOTAL (I) | 51 717.00 | 76 050.00 | | 51 717.00 |
DP Provisions pour risques | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 823.00 | 416 280.00 | | 322 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 786.00 | 926 554.00 | | 933 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 415.00 | 12 790.00 | | 129 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 267.00 | 43 915.00 | | 37 267.00 |
EA Autres dettes | 574 479.00 | 463 813.00 | | 574 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 833.00 | 42 166.00 | | 40 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 606.00 | 1 905 521.00 | | 2 038 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 044.00 | 1 981 572.00 | | 2 095 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 418.00 | 1 607 388.00 | | 1 811 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 114.00 | | 680 114.00 | 680 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 114.00 | | 680 114.00 | 680 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 748.00 | 4 922.00 | | 4 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 497.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 469.00 | 6 419.00 | | 9 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 469.00 | -6 419.00 | | -9 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 5 715.00 | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 873.00 | 723 145.00 | | 687 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 362.00 | 693 300.00 | | 682 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 511.00 | 29 845.00 | | 5 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 246.00 | | 2 130.00 | 1 230 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 794.00 | | | 1 201 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 702.00 | | 2 130.00 | 9 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 987.00 | 1 107.00 | | 10 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 193.00 | 1 107.00 | | 9 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 721.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 721.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 416.00 | 129 416.00 | | 129 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 480.00 | 574 480.00 | | 574 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VB T. V. A. | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
VC Groupe et associés | 178 961.00 | | | 178 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 017.00 | 88 829.00 | 227 188.00 | 316 017.00 |
VI Groupe et associés | 393 786.00 | 393 786.00 | | 393 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 747.00 | | | 434 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 716.00 | | | 85 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 513.00 | 302 763.00 | 18 750.00 | 321 513.00 |
VW T.V.A. | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 606.00 | 1 811 418.00 | 227 188.00 | 2 038 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |