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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 420.00 | 18 305.00 | 2 114.00 | 20 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 731 256.00 | 453 012.00 | 1 278 244.00 | 1 731 256.00 |
AP Constructions | 35 638.00 | 25 717.00 | 9 921.00 | 35 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 820.00 | 502 778.00 | 37 042.00 | 539 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 935.00 | 999 812.00 | 1 342 122.00 | 2 341 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 811.00 | | 137 811.00 | 137 811.00 |
BZ Autres créances | 758 375.00 | | 758 375.00 | 758 375.00 |
CF Disponibilités | 721 570.00 | | 721 570.00 | 721 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 563.00 | | 1 628 563.00 | 1 628 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 499.00 | 999 812.00 | 2 970 686.00 | 3 970 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
DG Autres réserves | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
DH Report à nouveau | -72 210.00 | 871.00 | | -72 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 041.00 | -73 082.00 | | 40 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 823.00 | 1 326 782.00 | | 1 366 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 986.00 | 148 885.00 | | 95 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 119.00 | 396 623.00 | | 462 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 994.00 | 116 090.00 | | 162 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 907.00 | 202 948.00 | | 299 907.00 |
EA Autres dettes | 582 854.00 | 593 971.00 | | 582 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 862.00 | 1 458 519.00 | | 1 603 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 686.00 | 2 785 302.00 | | 2 970 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 106.00 | 1 412 490.00 | | 1 603 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 479.00 | 11 684.00 | | 3 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 316.00 | | 1 198 316.00 | 1 198 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 316.00 | | 1 198 316.00 | 1 198 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 179.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 519.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 078.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 898.00 | 75 505.00 | | 82 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 719.00 | 1 191 502.00 | | 1 204 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 678.00 | 1 264 585.00 | | 1 164 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 041.00 | -73 082.00 | | 40 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 358.00 | 19 257.00 | | 20 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 253.00 | | 2 682.00 | 2 339 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 341 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 751 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751 676.00 | | | 1 751 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 776.00 | | 2 682.00 | 572 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 633.00 | 189 179.00 | | 810 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 941.00 | 177 375.00 | | 293 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 691.00 | 11 803.00 | | 516 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 994.00 | 162 994.00 | | 162 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 517.00 | 90 517.00 | | 90 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 854.00 | 582 854.00 | | 582 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 137 811.00 | 137 811.00 | | 137 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VB T. V. A. | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VC Groupe et associés | 728 681.00 | 728 681.00 | | 728 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 510.00 | 91 755.00 | 755.00 | 92 510.00 |
VI Groupe et associés | 462 119.00 | 462 119.00 | | 462 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 871.00 | 905 071.00 | 14 800.00 | 919 871.00 |
VW T.V.A. | 190 886.00 | 190 886.00 | | 190 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 928.00 | 1 600 172.00 | 755.00 | 1 600 928.00 |