| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 420.00 | 14 055.00 | 6 365.00 | 20 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 731 256.00 | 279 886.00 | 1 451 370.00 | 1 731 256.00 |
AP Constructions | 35 639.00 | 22 365.00 | 13 274.00 | 35 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 138.00 | 494 327.00 | 42 811.00 | 537 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 253.00 | 810 633.00 | 1 528 620.00 | 2 339 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 780.00 | | 70 780.00 | 70 780.00 |
BZ Autres créances | 576 500.00 | | 576 500.00 | 576 500.00 |
CF Disponibilités | 598 719.00 | | 598 719.00 | 598 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 682.00 | | 1 256 682.00 | 1 256 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 935.00 | 810 633.00 | 2 785 302.00 | 3 595 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 032.00 | 6 512.00 | | 17 032.00 |
DG Autres réserves | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
DH Report à nouveau | 872.00 | | | 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 082.00 | 210 392.00 | | -73 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 783.00 | 1 598 865.00 | | 1 326 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 886.00 | 236 239.00 | | 148 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 623.00 | 76 093.00 | | 396 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 090.00 | 677 957.00 | | 116 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 948.00 | 193 378.00 | | 202 948.00 |
EA Autres dettes | 593 972.00 | 618 598.00 | | 593 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 519.00 | 1 802 264.00 | | 1 458 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 302.00 | 3 401 129.00 | | 2 785 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 940.00 | | 1 174 940.00 | 1 174 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 940.00 | | 1 174 940.00 | 1 174 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 839.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519.00 | | | 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | 4 721.00 | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 598.00 | 143.00 | | 15 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 598.00 | 143.00 | | 15 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 079.00 | 4 578.00 | | -15 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 505.00 | 88 125.00 | | 75 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 504.00 | 1 097 428.00 | | 1 191 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 586.00 | 887 036.00 | | 1 264 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 082.00 | 210 392.00 | | -73 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 575.00 | | 25 977.00 | 2 315 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299.00 | 2 339 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 299.00 | 1 751 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753 975.00 | | | 1 753 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 799.00 | | 25 977.00 | 546 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 313.00 | 267 839.00 | 519.00 | 543 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 375.00 | 256 086.00 | 519.00 | 38 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 939.00 | 11 753.00 | | 504 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 090.00 | 116 090.00 | | 116 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 972.00 | 593 972.00 | | 593 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 70 780.00 | 70 780.00 | | 70 780.00 |
VB T. V. A. | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VC Groupe et associés | 540 580.00 | 540 580.00 | | 540 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 202.00 | 91 172.00 | 46 030.00 | 137 202.00 |
VI Groupe et associés | 396 623.00 | 396 623.00 | | 396 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 437.00 | | | 97 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 107.00 | 656 307.00 | 14 800.00 | 671 107.00 |
VW T.V.A. | 170 194.00 | 170 194.00 | | 170 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 519.00 | 1 412 490.00 | 46 030.00 | 1 458 519.00 |