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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 719.00 | 10 126.00 | 12 593.00 | 22 719.00 |
AH Fonds commercial | 1 731 256.00 | 28 248.00 | 1 703 008.00 | 1 731 256.00 |
AP Constructions | 35 639.00 | 19 013.00 | 16 626.00 | 35 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 160.00 | 485 926.00 | 25 234.00 | 511 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 575.00 | 543 313.00 | 1 772 261.00 | 2 315 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 241.00 | | 75 241.00 | 75 241.00 |
BZ Autres créances | 990 619.00 | | 990 619.00 | 990 619.00 |
CF Disponibilités | 554 782.00 | | 554 782.00 | 554 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 868.00 | | 1 628 868.00 | 1 628 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 443.00 | 543 313.00 | 3 401 129.00 | 3 944 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 10 000.00 | | 1 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 512.00 | 1 000.00 | | 6 512.00 |
DG Autres réserves | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 392.00 | 5 512.00 | | 210 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 865.00 | 51 717.00 | | 1 598 865.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 721.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 721.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 239.00 | 322 823.00 | | 236 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 093.00 | 933 786.00 | | 76 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 957.00 | 129 416.00 | | 677 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 378.00 | 37 270.00 | | 193 378.00 |
EA Autres dettes | 618 598.00 | 574 480.00 | | 618 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 802 264.00 | 2 038 606.00 | | 1 802 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 129.00 | 2 095 044.00 | | 3 401 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 342.00 | 6 795.00 | | 1 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 597.00 | | 1 077 597.00 | 1 077 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 597.00 | | 1 077 597.00 | 1 077 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 536.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 864.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 4 748.00 | | 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 9 469.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 578.00 | -9 469.00 | | 4 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 125.00 | 326.00 | | 88 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 428.00 | 687 874.00 | | 1 097 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 036.00 | 682 362.00 | | 887 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 392.00 | 5 512.00 | | 210 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 376.00 | | 1 233 224.00 | 1 232 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 026.00 | 2 315 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 1 753 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 026.00 | 546 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 794.00 | | 552 901.00 | 1 201 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 832.00 | | 684 993.00 | 11 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | -3 950.00 | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 094.00 | 681 966.00 | 150 747.00 | 12 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | 37 301.00 | 720.00 | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 300.00 | 644 665.00 | 150 027.00 | 10 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 957.00 | 677 957.00 | | 677 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 598.00 | 618 598.00 | | 618 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 75 241.00 | 75 241.00 | | 75 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VB T. V. A. | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
VC Groupe et associés | 960 846.00 | 960 846.00 | | 960 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 897.00 | 97 699.00 | 137 197.00 | 234 897.00 |
VI Groupe et associés | 76 093.00 | 76 093.00 | | 76 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 382.00 | | | 81 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 886.00 | 1 074 086.00 | 14 800.00 | 1 088 886.00 |
VW T.V.A. | 156 050.00 | 156 050.00 | | 156 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 264.00 | 1 665 067.00 | 137 197.00 | 1 802 264.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |