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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 446.00 | | 75 446.00 | 75 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 557.00 | | 923 557.00 | 923 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 651.00 | | 170 651.00 | 170 651.00 |
BZ Autres créances | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
CF Disponibilités | 109 528.00 | | 109 528.00 | 109 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 530.00 | | 1 031 530.00 | 1 031 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 087.00 | | 1 955 087.00 | 1 955 087.00 |
CU Autres participations | 848 111.00 | | 848 111.00 | 848 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 000.00 | 521 000.00 | | 521 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
DG Autres réserves | 1 025 526.00 | 914 295.00 | | 1 025 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 734.00 | 163 331.00 | | 141 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 360.00 | 1 650 726.00 | | 1 740 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 297.00 | 21 791.00 | | 19 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 488.00 | | 5 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 794.00 | 128 437.00 | | 70 794.00 |
EA Autres dettes | 119 273.00 | 5 126.00 | | 119 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 726.00 | 160 841.00 | | 214 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 087.00 | 1 811 567.00 | | 1 955 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 726.00 | 160 841.00 | | 214 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 347 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 347 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 85.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 6 411.00 | | 2 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 893.00 | 560 647.00 | | 483 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 158.00 | 397 316.00 | | 342 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 734.00 | 163 331.00 | | 141 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 570.00 | 138 570.00 | | 138 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 446.00 | | | 75 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 537.00 | 189 092.00 | 75 446.00 | 264 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 726.00 | 214 726.00 | | 214 726.00 |