| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 2 679.00 | 8 521.00 | 11 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 591.00 | | 167 591.00 | 167 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 402.00 | 2 679.00 | 1 031 723.00 | 1 034 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 857.00 | | 104 857.00 | 104 857.00 |
BZ Autres créances | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
CF Disponibilités | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 935.00 | | 938 935.00 | 938 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 337.00 | 2 679.00 | 1 970 657.00 | 1 973 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 855 611.00 | | 855 611.00 | 855 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 000.00 | 521 000.00 | | 521 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
DG Autres réserves | 1 115 160.00 | 1 025 526.00 | | 1 115 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 962.00 | 141 734.00 | | 157 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 223.00 | 1 740 360.00 | | 1 846 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 802.00 | 19 297.00 | | 16 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 796.00 | 5 348.00 | | 3 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 837.00 | 70 794.00 | | 103 837.00 |
EA Autres dettes | | 119 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 435.00 | 214 726.00 | | 124 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 657.00 | 1 955 087.00 | | 1 970 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 435.00 | 214 726.00 | | 124 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 591.00 | | | 167 591.00 |
UX Autres créances clients | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 837.00 | 103 837.00 | | 103 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 889.00 | 122 299.00 | 167 591.00 | 289 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 435.00 | 124 435.00 | | 124 435.00 |