| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 507 369.00 | | 507 369.00 | 507 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 170.00 | 11 200.00 | 1 383 970.00 | 1 395 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 028.00 | | 233 028.00 | 233 028.00 |
BZ Autres créances | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
CF Disponibilités | 140 271.00 | | 140 271.00 | 140 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 582.00 | | 407 582.00 | 407 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 752.00 | 11 200.00 | 1 791 552.00 | 1 802 752.00 |
CU Autres participations | 876 601.00 | | 876 601.00 | 876 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 000.00 | 521 000.00 | | 521 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
DG Autres réserves | 71 655.00 | 71 374.00 | | 71 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 710.00 | 550 281.00 | | 427 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 465.00 | 1 194 755.00 | | 1 072 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 038.00 | 2 077 258.00 | | 550 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 024.00 | 24 618.00 | | 20 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 277.00 | 126 305.00 | | 98 277.00 |
EA Autres dettes | 50 749.00 | 44 983.00 | | 50 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 087.00 | 2 273 184.00 | | 719 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 552.00 | 3 467 940.00 | | 1 791 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 087.00 | 2 273 184.00 | | 719 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 088.00 | | 242 088.00 | 242 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 088.00 | | 242 088.00 | 242 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 088.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 381.00 | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 48 381.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | 47 590.00 | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 699.00 | 23 272.00 | | 7 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 144.00 | 1 050 561.00 | | 670 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 435.00 | 500 280.00 | | 242 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 710.00 | 550 281.00 | | 427 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 634.00 | | 425 536.00 | 969 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 434.00 | | 425 536.00 | 958 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 749.00 | 50 749.00 | | 50 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 507 369.00 | 507 369.00 | | 507 369.00 |
UX Autres créances clients | 233 028.00 | 233 028.00 | | 233 028.00 |
VB T. V. A. | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VI Groupe et associés | 550 038.00 | 550 038.00 | | 550 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 681.00 | 774 681.00 | | 774 681.00 |
VW T.V.A. | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 087.00 | 719 087.00 | | 719 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | 960.00 | | 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 045.00 | 16 479.00 | | 11 045.00 |
ST Autres comptes | 33 640.00 | 36 929.00 | | 33 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 500.00 | 8 205.00 | | 2 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 978.00 | 82 936.00 | | 69 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | 2 914.00 | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 614.00 | 3 874.00 | | 1 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 418.00 | 108 296.00 | | 48 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 027.00 | 7 522.00 | | 6 027.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 185.00 | 61 613.00 | | 47 185.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |