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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 833.00 | | 81 833.00 | 81 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 634.00 | 11 200.00 | 958 434.00 | 969 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 581.00 | | 118 581.00 | 118 581.00 |
BZ Autres créances | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
CF Disponibilités | 2 379 532.00 | | 2 379 532.00 | 2 379 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 505.00 | | 2 509 505.00 | 2 509 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 140.00 | 11 200.00 | 3 467 940.00 | 3 479 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 833.00 | | | 81 833.00 |
CU Autres participations | 876 601.00 | | 876 601.00 | 876 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 000.00 | 521 000.00 | | 521 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
DG Autres réserves | 71 374.00 | 1 795 242.00 | | 71 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 281.00 | 328 233.00 | | 550 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 755.00 | 2 696 574.00 | | 1 194 755.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 794.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 794.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 12.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 077 258.00 | 42 529.00 | | 2 077 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 618.00 | 25 089.00 | | 24 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 305.00 | 72 893.00 | | 126 305.00 |
EA Autres dettes | 44 983.00 | 21 238.00 | | 44 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 184.00 | 161 761.00 | | 2 273 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 941.00 | 2 867 129.00 | | 3 467 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 184.00 | 161 761.00 | | 2 273 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 12.00 | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 077 258.00 | | | 2 077 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 482.00 | | 486 482.00 | 486 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 482.00 | | 486 482.00 | 486 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 590.00 | | | 47 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 272.00 | 253.00 | | 23 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 561.00 | 743 164.00 | | 1 050 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 280.00 | 414 932.00 | | 500 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 281.00 | 328 233.00 | | 550 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 949.00 | | 50 254.00 | 988 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 568.00 | 958 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 568.00 | 969 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 749.00 | | 50 254.00 | 977 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 833.00 | 81 833.00 | | 81 833.00 |
UX Autres créances clients | 118 581.00 | 118 581.00 | | 118 581.00 |
VB T. V. A. | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 2 077 373.00 | 2 077 373.00 | | 2 077 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 806.00 | 211 806.00 | | 211 806.00 |
VW T.V.A. | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 184.00 | 2 273 184.00 | | 2 273 184.00 |