| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 968.00 | | 443 968.00 | 443 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 769.00 | 11 200.00 | 1 320 569.00 | 1 331 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 794.00 | | 96 794.00 | 96 794.00 |
BZ Autres créances | 275 008.00 | | 275 008.00 | 275 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 858 558.00 | | 858 558.00 | 858 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 022.00 | | 1 239 022.00 | 1 239 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 792.00 | 11 200.00 | 2 559 592.00 | 2 570 792.00 |
CU Autres participations | 876 601.00 | | 876 601.00 | 876 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 000.00 | 521 000.00 | | 521 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
DG Autres réserves | 1 495 244.00 | 1 377 645.00 | | 1 495 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 098.00 | 169 699.00 | | 352 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 442.00 | 2 120 444.00 | | 2 420 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 46.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 711.00 | 51 812.00 | | 91 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 697.00 | 5 280.00 | | 6 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 661.00 | 43 620.00 | | 40 661.00 |
EA Autres dettes | | 90 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 150.00 | 191 449.00 | | 139 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 592.00 | 2 311 893.00 | | 2 559 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 090.00 | 191 449.00 | | 139 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 711.00 | | | 91 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 277.00 | |
FG Production vendue services | | | 416 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 035.00 | | | 120 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 416.00 | | | -113 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 565.00 | 537 037.00 | | 885 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 467.00 | 367 338.00 | | 533 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 098.00 | 169 699.00 | | 352 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 543.00 | | 158 227.00 | 1 173 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 343.00 | | 158 227.00 | 1 162 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 162.00 | 1 038.00 | | 10 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 162.00 | 1 038.00 | | 10 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 711.00 | 91 711.00 | | 91 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 968.00 | | 443 968.00 | 443 968.00 |
UX Autres créances clients | 96 794.00 | 96 794.00 | | 96 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 661.00 | 40 661.00 | | 40 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 008.00 | 275 008.00 | | 275 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 433.00 | 380 465.00 | 443 968.00 | 824 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 090.00 | 139 090.00 | | 139 090.00 |