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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 7 221.00 | 3 979.00 | 11 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 365.00 | | 147 365.00 | 147 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 176.00 | 7 221.00 | 1 006 955.00 | 1 014 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
CF Disponibilités | 322 645.00 | | 322 645.00 | 322 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 140 954.00 | | 1 140 954.00 | 1 140 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 130.00 | 7 221.00 | 2 147 909.00 | 2 155 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 855 611.00 | | 855 611.00 | 855 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 000.00 | 521 000.00 | | 521 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
DG Autres réserves | 1 221 023.00 | 1 115 160.00 | | 1 221 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 722.00 | 157 962.00 | | 208 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 845.00 | 1 846 223.00 | | 2 002 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 307.00 | 16 802.00 | | 14 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 796.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 719.00 | 103 837.00 | | 110 719.00 |
EA Autres dettes | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 064.00 | 124 435.00 | | 145 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 909.00 | 1 970 657.00 | | 2 147 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 064.00 | 124 435.00 | | 145 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 415 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 542.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 1.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 1.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | -1.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | 5 014.00 | | 5 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 504.00 | 569 898.00 | | 621 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 782.00 | 411 936.00 | | 412 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 722.00 | 157 962.00 | | 208 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 402.00 | | | 1 034 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 202.00 | | | 1 023 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 679.00 | 4 542.00 | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679.00 | 4 542.00 | | 2 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 365.00 | | | 147 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VP Divers | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 719.00 | 110 719.00 | | 110 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 674.00 | 8 309.00 | 147 365.00 | 155 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 064.00 | 145 064.00 | | 145 064.00 |