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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 147.00 | | 101 147.00 | 101 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 949.00 | 11 200.00 | 977 749.00 | 988 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
BZ Autres créances | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
CF Disponibilités | 1 834 662.00 | | 1 834 662.00 | 1 834 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 889 380.00 | | 1 889 380.00 | 1 889 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 329.00 | 11 200.00 | 2 867 129.00 | 2 878 329.00 |
CU Autres participations | 876 601.00 | | 876 601.00 | 876 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 000.00 | 521 000.00 | | 521 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
DG Autres réserves | 1 795 242.00 | 1 495 244.00 | | 1 795 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 233.00 | 352 098.00 | | 328 233.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 574.00 | 2 420 442.00 | | 2 696 574.00 |
DP Provisions pour risques | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 21.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 529.00 | 91 711.00 | | 42 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 089.00 | 6 697.00 | | 25 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 893.00 | 40 661.00 | | 72 893.00 |
EA Autres dettes | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 761.00 | 139 150.00 | | 161 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 129.00 | 2 559 592.00 | | 2 867 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 761.00 | 139 090.00 | | 161 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 21.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 425 624.00 | | 425 624.00 | 425 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 624.00 | | 425 624.00 | 425 624.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 794.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 619.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 253.00 | | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 164.00 | 885 565.00 | | 743 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 932.00 | 533 467.00 | | 414 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 233.00 | 352 098.00 | | 328 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 769.00 | | 203 407.00 | 1 331 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 546 228.00 | 977 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 228.00 | 988 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 569.00 | | 203 407.00 | 1 320 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 794.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 673.00 | 41 673.00 | | 41 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 147.00 | | 101 147.00 | 101 147.00 |
UX Autres créances clients | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
VB T. V. A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 866.00 | 54 718.00 | 101 147.00 | 155 866.00 |
VW T.V.A. | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 761.00 | 161 761.00 | | 161 761.00 |