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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 349.00 | 5 876.00 | 3 472.00 | 9 349.00 |
AH Fonds commercial | 862 000.00 | | 862 000.00 | 862 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 301.00 | 21 190.00 | 10 111.00 | 31 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 642.00 | 179 075.00 | 55 567.00 | 234 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 147.00 | 206 141.00 | 932 006.00 | 1 138 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 958.00 | 12 324.00 | 250 634.00 | 262 958.00 |
BZ Autres créances | 66 164.00 | | 66 164.00 | 66 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 312.00 | | 119 312.00 | 119 312.00 |
CF Disponibilités | 63 786.00 | | 63 786.00 | 63 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 320.00 | 12 324.00 | 525 996.00 | 538 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 467.00 | 218 465.00 | 1 458 003.00 | 1 676 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 750 711.00 | 552 448.00 | | 750 711.00 |
DH Report à nouveau | | 13 718.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 932.00 | 184 544.00 | | 152 932.00 |
DK Provisions réglementées | 3 838.00 | 3 429.00 | | 3 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 281.00 | 954 940.00 | | 1 108 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 850.00 | 308 242.00 | | 180 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 068.00 | 16 888.00 | | 9 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 374.00 | 26 475.00 | | 33 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 290.00 | 145 364.00 | | 126 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 552.00 | | |
EA Autres dettes | 140.00 | 1 697.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 722.00 | 504 218.00 | | 349 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 003.00 | 1 459 158.00 | | 1 458 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 267.00 | | 9 490.00 | 1 137 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 609.00 | 1 138 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 609.00 | 265 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 063.00 | | 9 490.00 | 265 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 040.00 | 28 220.00 | 7 119.00 | 185 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 766.00 | 2 110.00 | | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 274.00 | 26 110.00 | 7 119.00 | 181 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 429.00 | 1 758.00 | 1 350.00 | 3 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 429.00 | 1 758.00 | 1 350.00 | 3 429.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 758.00 | 1 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 958.00 | | | 262 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 850.00 | 128 587.00 | 52 262.00 | 180 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 271.00 | | | 127 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 164.00 | | | 66 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 062.00 | 334 755.00 | 21 307.00 | 356 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 722.00 | 297 460.00 | 52 262.00 | 349 722.00 |