| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
AH Fonds commercial | 862 000.00 | | 862 000.00 | 862 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 413.00 | 25 576.00 | 2 837.00 | 28 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 845.00 | 103 779.00 | 33 067.00 | 136 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 015.00 | | 79 015.00 | 79 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 200.00 | 138 281.00 | 976 919.00 | 1 115 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 748.00 | | 130 748.00 | 130 748.00 |
BZ Autres créances | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 298 509.00 | | 298 509.00 | 298 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 216.00 | | 668 216.00 | 668 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 416.00 | 138 281.00 | 1 645 135.00 | 1 783 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 1 132 344.00 | 1 073 701.00 | | 1 132 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 868.00 | 58 642.00 | | 63 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 011.00 | 1 333 144.00 | | 1 397 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 446.00 | 20 355.00 | | 14 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 561.00 | 38 597.00 | | 38 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 748.00 | 25 522.00 | | 20 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 029.00 | 175 016.00 | | 172 029.00 |
EA Autres dettes | 2 339.00 | 1 500.00 | | 2 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 124.00 | 260 990.00 | | 248 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 135.00 | 1 594 134.00 | | 1 645 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 622.00 | 246 544.00 | | 239 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 696.00 | | 71 882.00 | 1 045 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 379.00 | 1 115 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 379.00 | 165 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 926.00 | | | 870 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 755.00 | | 1 882.00 | 165 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | 70 000.00 | 9 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 526.00 | 13 134.00 | 2 379.00 | 127 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 766.00 | 159.00 | | 8 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 759.00 | 12 974.00 | 2 379.00 | 118 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 130 748.00 | 130 748.00 | | 130 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 707.00 | 159 707.00 | | 159 707.00 |