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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 926.00 | 8 766.00 | 159.00 | 8 926.00 |
AH Fonds commercial | 862 000.00 | | 862 000.00 | 862 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 406.00 | 23 941.00 | 3 465.00 | 27 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 349.00 | 94 818.00 | 43 530.00 | 138 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 045 696.00 | 127 526.00 | 918 170.00 | 1 045 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 596.00 | 206.00 | 149 389.00 | 149 596.00 |
BZ Autres créances | 62 456.00 | | 62 456.00 | 62 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 098.00 | | 180 098.00 | 180 098.00 |
CF Disponibilités | 268 180.00 | | 268 180.00 | 268 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 170.00 | 206.00 | 675 964.00 | 676 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 866.00 | 127 732.00 | 1 594 134.00 | 1 721 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 1 073 701.00 | 1 116 534.00 | | 1 073 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 642.00 | -42 833.00 | | 58 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 144.00 | 1 274 501.00 | | 1 333 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 597.00 | 36 050.00 | | 38 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 522.00 | 30 740.00 | | 25 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 016.00 | 177 490.00 | | 175 016.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 990.00 | 244 280.00 | | 260 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 134.00 | 1 518 781.00 | | 1 594 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 544.00 | 244 280.00 | | 246 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 348.00 | | 33 360.00 | 1 045 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 012.00 | 1 045 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 172.00 | 165 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 926.00 | | | 870 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 567.00 | | 24 360.00 | 173 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | 9 000.00 | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 423.00 | 13 086.00 | 31 984.00 | 146 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 325.00 | 442.00 | | 8 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 099.00 | 12 645.00 | 31 984.00 | 138 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 624.00 | 206.00 | 10 624.00 | 10 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 624.00 | 206.00 | 10 624.00 | 10 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 624.00 | 206.00 | 10 624.00 | 10 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206.00 | 10 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 016.00 | 175 016.00 | | 175 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 149 596.00 | 149 596.00 | | 149 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 355.00 | 5 909.00 | 14 446.00 | 20 355.00 |
VI Groupe et associés | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 456.00 | 62 456.00 | | 62 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 660.00 | 227 660.00 | | 227 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 990.00 | 246 544.00 | 14 446.00 | 260 990.00 |