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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
AH Fonds commercial | 862 000.00 | | 862 000.00 | 862 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 304.00 | 18 832.00 | 1 472.00 | 20 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 734.00 | 70 471.00 | 36 263.00 | 106 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 015.00 | | 79 015.00 | 79 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 979.00 | 98 229.00 | 978 750.00 | 1 076 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 342.00 | | 175 342.00 | 175 342.00 |
BZ Autres créances | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 323 979.00 | | 323 979.00 | 323 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 536.00 | | 718 536.00 | 718 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 515.00 | 98 229.00 | 1 697 286.00 | 1 795 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 1 196 211.00 | 1 132 344.00 | | 1 196 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 265.00 | 63 868.00 | | 79 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 276.00 | 1 397 011.00 | | 1 476 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 502.00 | 14 446.00 | | 8 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 561.00 | 38 561.00 | | 32 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 836.00 | 20 748.00 | | 21 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 058.00 | 172 029.00 | | 158 058.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 2 339.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 010.00 | 248 124.00 | | 221 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 286.00 | 1 645 135.00 | | 1 697 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 499.00 | 239 622.00 | | 218 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 200.00 | | 15 731.00 | 1 115 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 952.00 | 1 076 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 952.00 | 127 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 926.00 | | | 870 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 259.00 | | 15 731.00 | 165 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 015.00 | | | 79 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 281.00 | 13 362.00 | 53 414.00 | 138 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 355.00 | 13 362.00 | 53 414.00 | 129 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 058.00 | 158 058.00 | | 158 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
UX Autres créances clients | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 502.00 | 5 992.00 | 2 510.00 | 8 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 342.00 | 175 342.00 | | 175 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 557.00 | 214 557.00 | | 214 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 010.00 | 218 499.00 | 2 510.00 | 221 010.00 |