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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 673.00 | 9 175.00 | 1 498.00 | 10 673.00 |
AH Fonds commercial | 862 000.00 | | 862 000.00 | 862 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 383.00 | 30 015.00 | 4 368.00 | 34 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 769.00 | 96 585.00 | 38 184.00 | 134 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 680.00 | 135 775.00 | 906 905.00 | 1 042 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 872.00 | 14 264.00 | 225 608.00 | 239 872.00 |
BZ Autres créances | 91 237.00 | | 91 237.00 | 91 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 300.00 | | 139 300.00 | 139 300.00 |
CF Disponibilités | 150 298.00 | | 150 298.00 | 150 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 192.00 | 14 264.00 | 626 929.00 | 641 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 872.00 | 150 039.00 | 1 533 834.00 | 1 683 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 1 042 396.00 | 903 643.00 | | 1 042 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 138.00 | 138 753.00 | | 74 138.00 |
DK Provisions réglementées | 876.00 | 2 330.00 | | 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 210.00 | 1 245 526.00 | | 1 318 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 831.00 | 52 486.00 | | 3 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 135.00 | 15 899.00 | | 17 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 007.00 | 26 640.00 | | 25 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 650.00 | 139 969.00 | | 169 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 624.00 | 234 994.00 | | 215 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 834.00 | 1 480 520.00 | | 1 533 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 074.00 | | 17 949.00 | 1 119 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 343.00 | 1 042 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 343.00 | 169 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 349.00 | | 1 325.00 | 871 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 870.00 | | 16 624.00 | 246 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 900.00 | 19 481.00 | 78 606.00 | 194 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 510.00 | 1 665.00 | | 7 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 390.00 | 17 816.00 | 78 606.00 | 187 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 330.00 | 157.00 | 1 611.00 | 2 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 330.00 | 157.00 | 1 611.00 | 2 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157.00 | 1 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 239 872.00 | 239 872.00 | | 239 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
VP Divers | 91 237.00 | 91 237.00 | | 91 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 650.00 | 169 650.00 | | 169 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 435.00 | 351 595.00 | 840.00 | 352 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 624.00 | 215 624.00 | | 215 624.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |