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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 349.00 | 7 510.00 | 1 839.00 | 9 349.00 |
AH Fonds commercial | 862 000.00 | | 862 000.00 | 862 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 301.00 | 25 344.00 | 5 957.00 | 31 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 569.00 | 162 045.00 | 53 524.00 | 215 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 074.00 | 194 900.00 | 924 174.00 | 1 119 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 936.00 | 6 782.00 | 206 155.00 | 212 936.00 |
BZ Autres créances | 75 835.00 | | 75 835.00 | 75 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 529.00 | | 149 529.00 | 149 529.00 |
CF Disponibilités | 101 791.00 | | 101 791.00 | 101 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 128.00 | 6 782.00 | 556 346.00 | 563 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 201.00 | 201 681.00 | 1 480 520.00 | 1 682 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 903 643.00 | 750 711.00 | | 903 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 753.00 | 152 932.00 | | 138 753.00 |
DK Provisions réglementées | 2 330.00 | 3 838.00 | | 2 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 526.00 | 1 108 281.00 | | 1 245 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 486.00 | 180 850.00 | | 52 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 899.00 | 9 068.00 | | 15 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 640.00 | 33 374.00 | | 26 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 969.00 | 126 290.00 | | 139 969.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 994.00 | 349 722.00 | | 234 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 520.00 | 1 458 003.00 | | 1 480 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 147.00 | | | 1 138 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 943.00 | | | 265 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 141.00 | 21 669.00 | 32 910.00 | 206 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 876.00 | 1 634.00 | | 5 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 265.00 | 20 035.00 | 32 910.00 | 200 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 838.00 | 261.00 | 1 769.00 | 3 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 838.00 | 261.00 | 1 769.00 | 3 838.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 261.00 | 1 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 212 936.00 | | | 212 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 486.00 | 48 661.00 | 3 825.00 | 52 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 250.00 | | | 128 250.00 |
VP Divers | 75 834.00 | | | 75 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 969.00 | 139 969.00 | | 139 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 647.00 | 311 807.00 | 840.00 | 312 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 994.00 | 231 170.00 | 3 825.00 | 234 994.00 |