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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 926.00 | 8 325.00 | 601.00 | 8 926.00 |
AH Fonds commercial | 862 000.00 | | 862 000.00 | 862 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 330.00 | 33 563.00 | 5 767.00 | 39 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 237.00 | 104 535.00 | 29 701.00 | 134 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 348.00 | 146 423.00 | 898 924.00 | 1 045 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 701.00 | 10 624.00 | 169 078.00 | 179 701.00 |
BZ Autres créances | 65 638.00 | | 65 638.00 | 65 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 372.00 | | 109 372.00 | 109 372.00 |
CF Disponibilités | 237 170.00 | | 237 170.00 | 237 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 480.00 | 10 624.00 | 619 857.00 | 630 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 828.00 | 157 047.00 | 1 518 781.00 | 1 675 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 1 116 534.00 | 1 042 396.00 | | 1 116 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 833.00 | 74 138.00 | | -42 833.00 |
DK Provisions réglementées | | 876.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 274 501.00 | 1 318 210.00 | | 1 274 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 831.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 050.00 | 17 135.00 | | 36 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 740.00 | 25 007.00 | | 30 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 490.00 | 169 650.00 | | 177 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 280.00 | 215 624.00 | | 244 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 781.00 | 1 533 834.00 | | 1 518 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 680.00 | | 6 307.00 | 1 042 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 639.00 | 1 045 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 747.00 | 870 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 892.00 | 173 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 673.00 | | | 872 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 151.00 | | 6 307.00 | 169 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 775.00 | 14 259.00 | 3 611.00 | 135 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 175.00 | 897.00 | 1 747.00 | 9 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 599.00 | 13 362.00 | 1 863.00 | 126 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 490.00 | 177 490.00 | | 177 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 179 701.00 | 179 701.00 | | 179 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 638.00 | 65 638.00 | | 65 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 779.00 | 283 939.00 | 840.00 | 284 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 280.00 | 244 280.00 | | 244 280.00 |