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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 072.00 | 8 436.00 | 3 636.00 | 12 072.00 |
AH Fonds commercial | 534 476.00 | | 534 476.00 | 534 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 128.00 | 801 319.00 | 628 809.00 | 1 430 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 492.00 | | 106 492.00 | 106 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 976.00 | 809 755.00 | 1 277 221.00 | 2 086 976.00 |
BT Marchandises | 939 787.00 | | 939 787.00 | 939 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 148 982.00 | | 148 982.00 | 148 982.00 |
CF Disponibilités | 81 630.00 | | 81 630.00 | 81 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 539.00 | | 1 190 539.00 | 1 190 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 515.00 | 809 755.00 | 2 467 760.00 | 3 277 515.00 |
CU Autres participations | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 717.00 | 235 717.00 | | 235 717.00 |
DH Report à nouveau | -33 994.00 | | | -33 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 366.00 | -33 994.00 | | 13 366.00 |
DL TOTAL (I) | 223 889.00 | 210 523.00 | | 223 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 160.00 | 956 282.00 | | 928 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 336.00 | 185 925.00 | | 199 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 778.00 | 596 907.00 | | 828 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 101.00 | 246 443.00 | | 226 101.00 |
EA Autres dettes | 61 495.00 | 34 125.00 | | 61 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 871.00 | 2 019 682.00 | | 2 243 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 760.00 | 2 230 205.00 | | 2 467 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 564.00 | 1 369 039.00 | | 1 608 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 148.00 | 39 547.00 | | 10 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 419 760.00 | | 3 419 760.00 | 3 419 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 419 760.00 | | 3 419 760.00 | 3 419 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 897 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 076.00 | 776.00 | | 9 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 489.00 | 2 581.00 | | 2 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 189.00 | 1 460.00 | | 3 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 189.00 | 1 460.00 | | 3 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 875.00 | 6 994.00 | | 2 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 421.00 | 6 994.00 | | 3 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -5 535.00 | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 012.00 | 3 201 536.00 | | 3 433 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 646.00 | 3 235 529.00 | | 3 419 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 366.00 | -33 994.00 | | 13 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 807.00 | | 293 263.00 | 1 806 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 295.00 | 110 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 094.00 | 2 086 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 546 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 1 430 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 938.00 | | 140 210.00 | 407 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 174.00 | | 135 153.00 | 1 296 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 696.00 | | 17 900.00 | 102 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 043.00 | 165 511.00 | 2 799.00 | 647 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 885.00 | 1 151.00 | 1 600.00 | 8 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 158.00 | 164 360.00 | 1 199.00 | 638 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 778.00 | 828 778.00 | | 828 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 901.00 | 88 901.00 | | 88 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 442.00 | 53 442.00 | | 53 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 495.00 | 61 495.00 | | 61 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 492.00 | 106 492.00 | | 106 492.00 |
VB T. V. A. | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 012.00 | 282 705.00 | 613 204.00 | 918 012.00 |
VI Groupe et associés | 133 425.00 | 133 425.00 | | 133 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 486.00 | | | 268 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 869.00 | | | 266 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
VP Divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 442.00 | | | 84 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 614.00 | 275 614.00 | | 275 614.00 |
VW T.V.A. | 71 385.00 | 71 385.00 | | 71 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 871.00 | 1 608 564.00 | 613 204.00 | 2 243 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 222.00 | 22 156.00 | | 29 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 872.00 | 10 467.00 | | 12 872.00 |
ST Autres comptes | 167 567.00 | 173 768.00 | | 167 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 407 303.00 | 411 507.00 | | 407 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 35.00 | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 22 268.00 | 20 864.00 | | 22 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 052.00 | 18 296.00 | | 21 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 275.00 | 40 452.00 | | 50 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 684 152.00 | 641 322.00 | | 684 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 496 455.00 | 476 329.00 | | 496 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 010.00 | 616 606.00 | | 610 010.00 |