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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 326.00 | 20 615.00 | 711.00 | 21 326.00 |
AH Fonds commercial | 820 806.00 | | 820 806.00 | 820 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781 753.00 | 1 493 696.00 | 288 057.00 | 1 781 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 863.00 | | 158 863.00 | 158 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 128.00 | 1 514 311.00 | 1 270 817.00 | 2 785 128.00 |
BT Marchandises | 1 322 309.00 | | 1 322 309.00 | 1 322 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 863.00 | | 184 863.00 | 184 863.00 |
BZ Autres créances | 1 859 755.00 | | 1 859 755.00 | 1 859 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 523 155.00 | | 523 155.00 | 523 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 900 905.00 | | 3 900 905.00 | 3 900 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 686 033.00 | 1 514 311.00 | 5 171 722.00 | 6 686 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 863.00 | | | 158 863.00 |
CU Autres participations | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 434 338.00 | 481 755.00 | | 434 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 715.00 | 2 583.00 | | 169 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 858.00 | 25 572.00 | | 19 858.00 |
DL TOTAL (I) | 632 711.00 | 518 710.00 | | 632 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525 743.00 | 1 957 260.00 | | 2 525 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 911.00 | 92 336.00 | | 65 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 142.00 | 1 344 245.00 | | 1 401 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 622.00 | 432 762.00 | | 501 622.00 |
EA Autres dettes | 44 592.00 | 76 171.00 | | 44 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 539 011.00 | 3 902 773.00 | | 4 539 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 722.00 | 4 421 483.00 | | 5 171 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 120.00 | 2 199 981.00 | | 2 850 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 924 804.00 | | 5 924 804.00 | 5 924 804.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 924 804.00 | | 5 924 804.00 | 5 924 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 086 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 174 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 944.00 | |
GE Autres charges | | | 75 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 878 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 044.00 | 163.00 | | 11 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 823.00 | 56 904.00 | | 75 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 540.00 | 409.00 | | 13 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 254.00 | 6 123.00 | | 19 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 138.00 | 6 130.00 | | 27 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 216.00 | 6 130.00 | | 46 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 961.00 | -6.00 | | -26 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 840.00 | 1 957.00 | | 6 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 119 545.00 | 5 307 489.00 | | 6 119 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 949 829.00 | 5 304 906.00 | | 5 949 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 715.00 | 2 583.00 | | 169 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 475.00 | | 47 532.00 | 2 786 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 466.00 | 161 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 879.00 | 2 785 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 413.00 | 1 781 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 132.00 | | | 842 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 920.00 | | 38 246.00 | 1 775 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 422.00 | | 9 286.00 | 168 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 703.00 | 127 944.00 | 13 335.00 | 1 399 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 422.00 | 1 193.00 | | 19 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 280.00 | 126 751.00 | 13 335.00 | 1 380 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 142.00 | 1 401 142.00 | | 1 401 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 669.00 | 196 669.00 | | 196 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 926.00 | 104 926.00 | | 104 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 592.00 | 44 592.00 | | 44 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 863.00 | 158 863.00 | | 158 863.00 |
UX Autres créances clients | 184 863.00 | 184 863.00 | | 184 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 49 263.00 | 49 263.00 | | 49 263.00 |
VC Groupe et associés | 1 288 422.00 | 1 288 422.00 | | 1 288 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 525 743.00 | 836 852.00 | 1 688 891.00 | 2 525 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 286.00 | | | 231 286.00 |
VP Divers | 163 679.00 | 163 679.00 | | 163 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 039.00 | 357 039.00 | | 357 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 304.00 | 2 209 304.00 | | 2 209 304.00 |
VW T.V.A. | 162 805.00 | 162 805.00 | | 162 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 539 011.00 | 2 850 120.00 | 1 688 891.00 | 4 539 011.00 |