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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 522.00 | 10 521.00 | 3 001.00 | 13 522.00 |
AH Fonds commercial | 542 476.00 | | 542 476.00 | 542 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547 971.00 | 977 627.00 | 570 344.00 | 1 547 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 342.00 | | 115 342.00 | 115 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 118.00 | 988 148.00 | 1 234 970.00 | 2 223 118.00 |
BT Marchandises | 1 029 447.00 | | 1 029 447.00 | 1 029 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 455.00 | | 84 455.00 | 84 455.00 |
BZ Autres créances | 165 202.00 | | 165 202.00 | 165 202.00 |
CF Disponibilités | 49 117.00 | | 49 117.00 | 49 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 660.00 | | 1 351 660.00 | 1 351 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 778.00 | 988 148.00 | 2 586 630.00 | 3 574 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 342.00 | | | 115 342.00 |
CU Autres participations | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 089.00 | 235 717.00 | | 215 089.00 |
DH Report à nouveau | | -33 994.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 594.00 | 13 366.00 | | 74 594.00 |
DL TOTAL (I) | 298 483.00 | 223 889.00 | | 298 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 397.00 | 928 160.00 | | 833 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 336.00 | 199 336.00 | | 179 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 090.00 | 828 778.00 | | 877 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 729.00 | 226 101.00 | | 305 729.00 |
EA Autres dettes | 92 596.00 | 61 495.00 | | 92 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 148.00 | 2 243 871.00 | | 2 288 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 630.00 | 2 467 760.00 | | 2 586 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 142.00 | 1 608 564.00 | | 1 756 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 531.00 | 10 148.00 | | 19 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 488 846.00 | | 4 488 846.00 | 4 488 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 488 846.00 | | 4 488 846.00 | 4 488 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 496 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 533 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 012.00 | |
GE Autres charges | | | 52 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 076.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 52 827.00 | 2 489.00 | | 52 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 822.00 | 3 189.00 | | 2 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 822.00 | 3 189.00 | | 2 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 747.00 | 2 875.00 | | 2 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 381.00 | 546.00 | | 19 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 127.00 | 3 421.00 | | 22 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 306.00 | -232.00 | | -19 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 498 982.00 | 3 433 012.00 | | 4 498 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 424 388.00 | 3 419 646.00 | | 4 424 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 594.00 | 13 366.00 | | 74 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 976.00 | | 136 142.00 | 2 086 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 223 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 547 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 548.00 | | 9 450.00 | 546 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 128.00 | | 117 843.00 | 1 430 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 300.00 | | 8 849.00 | 110 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 988 148.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 10 521.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 977 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 090.00 | 877 090.00 | | 877 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 931.00 | 120 931.00 | | 120 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 596.00 | 92 596.00 | | 92 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 342.00 | 115 342.00 | | 115 342.00 |
UX Autres créances clients | 84 455.00 | | | 84 455.00 |
VB T. V. A. | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 866.00 | 281 860.00 | 504 850.00 | 813 866.00 |
VI Groupe et associés | 113 425.00 | 113 425.00 | | 113 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 514.00 | | | 186 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 428.00 | | | 290 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 213.00 | | | 52 213.00 |
VP Divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 929.00 | | | 68 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 438.00 | 388 438.00 | | 388 438.00 |
VW T.V.A. | 100 564.00 | 100 564.00 | | 100 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 148.00 | 1 756 142.00 | 504 850.00 | 2 288 148.00 |