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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 326.00 | 20 823.00 | 504.00 | 21 326.00 |
AH Fonds commercial | 820 806.00 | | 820 806.00 | 820 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 777 192.00 | 1 582 305.00 | 194 887.00 | 1 777 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 085.00 | | 161 085.00 | 161 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 788.00 | 1 603 127.00 | 1 179 661.00 | 2 782 788.00 |
BT Marchandises | 1 681 615.00 | | 1 681 615.00 | 1 681 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 073.00 | | 121 073.00 | 121 073.00 |
BZ Autres créances | 1 242 169.00 | | 1 242 169.00 | 1 242 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 851 852.00 | | 851 852.00 | 851 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 904 697.00 | | 3 904 697.00 | 3 904 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 486.00 | 1 603 127.00 | 5 084 358.00 | 6 687 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 085.00 | | | 161 085.00 |
CU Autres participations | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 534 053.00 | 434 338.00 | | 534 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 480.00 | 169 715.00 | | 443 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 144.00 | 19 858.00 | | 14 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 477.00 | 632 711.00 | | 1 000 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 249.00 | 2 525 743.00 | | 1 704 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 663.00 | 1 401 142.00 | | 1 724 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 895.00 | 501 622.00 | | 540 895.00 |
EA Autres dettes | 48 163.00 | 44 592.00 | | 48 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 083 881.00 | 4 539 011.00 | | 4 083 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 358.00 | 5 171 722.00 | | 5 084 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 911.00 | | | 65 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 695 233.00 | | 6 695 233.00 | 6 695 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 695 233.00 | | 6 695 233.00 | 6 695 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 221 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 917 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 745 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -359 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 804.00 | |
GE Autres charges | | | 76 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 397 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 387.00 | 13 540.00 | | 18 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 101.00 | 19 254.00 | | 24 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 954.00 | 27 138.00 | | 18 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 954.00 | 46 216.00 | | 18 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 146.00 | -26 961.00 | | 5 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 962.00 | 6 840.00 | | 73 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 963 185.00 | 6 119 545.00 | | 6 963 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 519 705.00 | 5 949 829.00 | | 6 519 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 480.00 | 169 715.00 | | 443 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 128.00 | | 5 648.00 | 2 785 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 988.00 | 2 782 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 988.00 | 1 777 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 132.00 | | | 842 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 753.00 | | 3 427.00 | 1 781 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 243.00 | | 2 222.00 | 161 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 311.00 | 96 804.00 | 7 988.00 | 1 514 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 615.00 | 207.00 | | 20 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 696.00 | 96 597.00 | 7 988.00 | 1 493 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 663.00 | 1 724 663.00 | | 1 724 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 444.00 | 184 444.00 | | 184 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 197.00 | 72 197.00 | | 72 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 802.00 | 71 802.00 | | 71 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 163.00 | 48 163.00 | | 48 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 085.00 | 161 085.00 | | 161 085.00 |
UX Autres créances clients | 121 073.00 | 121 073.00 | | 121 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
VC Groupe et associés | 900 279.00 | 900 279.00 | | 900 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 704 249.00 | 367 732.00 | 1 336 517.00 | 1 704 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 821 543.00 | | | 821 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 601.00 | 294 601.00 | | 294 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 315.00 | 1 527 315.00 | | 1 527 315.00 |
VW T.V.A. | 194 353.00 | 194 353.00 | | 194 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 083 881.00 | 2 747 364.00 | 1 336 517.00 | 4 083 881.00 |