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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 326.00 | 19 422.00 | 1 904.00 | 21 326.00 |
AH Fonds commercial | 820 806.00 | | 820 806.00 | 820 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775 920.00 | 1 380 280.00 | 395 640.00 | 1 775 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 043.00 | | 166 043.00 | 166 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 475.00 | 1 399 703.00 | 1 386 772.00 | 2 786 475.00 |
BT Marchandises | 1 354 046.00 | | 1 354 046.00 | 1 354 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 639.00 | | 429 639.00 | 429 639.00 |
BZ Autres créances | 704 268.00 | | 704 268.00 | 704 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 536 535.00 | | 536 535.00 | 536 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 710.00 | | 3 034 710.00 | 3 034 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 821 185.00 | 1 399 703.00 | 4 421 483.00 | 5 821 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 043.00 | | | 166 043.00 |
CU Autres participations | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 481 755.00 | 401 676.00 | | 481 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 583.00 | 130 079.00 | | 2 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 572.00 | 31 286.00 | | 25 572.00 |
DL TOTAL (I) | 518 710.00 | 571 841.00 | | 518 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 957 260.00 | 1 181 745.00 | | 1 957 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 336.00 | 187 336.00 | | 92 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 245.00 | 1 081 067.00 | | 1 344 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 762.00 | 468 166.00 | | 432 762.00 |
EA Autres dettes | 76 171.00 | 40 161.00 | | 76 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 902 773.00 | 2 958 474.00 | | 3 902 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 421 483.00 | 3 530 314.00 | | 4 421 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 981.00 | 2 018 913.00 | | 2 199 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 609.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 270 271.00 | | 5 270 271.00 | 5 270 271.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 300 271.00 | | 5 300 271.00 | 5 300 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 300 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 796 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 349.00 | |
GE Autres charges | | | 57 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 287 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163.00 | | | 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 904.00 | 73 353.00 | | 56 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | 10 260.00 | | 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 714.00 | 5 760.00 | | 5 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 123.00 | 16 019.00 | | 6 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 130.00 | 32 814.00 | | 6 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 130.00 | 52 194.00 | | 6 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -36 175.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 44 387.00 | | 1 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 307 489.00 | 6 961 592.00 | | 5 307 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 304 906.00 | 6 831 513.00 | | 5 304 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 583.00 | 130 079.00 | | 2 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 782 516.00 | | 9 459.00 | 2 782 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 168 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 2 786 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 775 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 132.00 | | | 842 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 216.00 | | 5 704.00 | 1 770 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 167.00 | | 3 755.00 | 170 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 353.00 | 141 349.00 | | 1 258 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 911.00 | 2 511.00 | | 16 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 442.00 | 138 839.00 | | 1 241 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 245.00 | 1 344 245.00 | | 1 344 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 146.00 | 185 146.00 | | 185 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 275.00 | 74 275.00 | | 74 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 171.00 | 76 171.00 | | 76 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 043.00 | 166 043.00 | | 166 043.00 |
UX Autres créances clients | 429 639.00 | 429 639.00 | | 429 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VC Groupe et associés | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 957 260.00 | 254 468.00 | 1 575 242.00 | 1 957 260.00 |
VI Groupe et associés | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 907.00 | | | 111 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 611.00 | 284 611.00 | | 284 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 172.00 | 1 305 172.00 | | 1 305 172.00 |
VW T.V.A. | 156 390.00 | 156 390.00 | | 156 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 902 773.00 | 2 199 981.00 | 1 575 242.00 | 3 902 773.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |