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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 326.00 | 16 911.00 | 4 415.00 | 21 326.00 |
AH Fonds commercial | 820 806.00 | | 820 806.00 | 820 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770 216.00 | 1 241 442.00 | 528 774.00 | 1 770 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 788.00 | | 167 788.00 | 167 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 516.00 | 1 258 353.00 | 1 524 163.00 | 2 782 516.00 |
BT Marchandises | 1 440 723.00 | | 1 440 723.00 | 1 440 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 562.00 | | 180 562.00 | 180 562.00 |
BZ Autres créances | 296 035.00 | | 296 035.00 | 296 035.00 |
CF Disponibilités | 80 416.00 | | 80 416.00 | 80 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 152.00 | | 2 006 152.00 | 2 006 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 788 667.00 | 1 258 353.00 | 3 530 314.00 | 4 788 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 788.00 | | | 167 788.00 |
CU Autres participations | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 401 676.00 | 264 683.00 | | 401 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 079.00 | 166 993.00 | | 130 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 286.00 | 37 000.00 | | 31 286.00 |
DL TOTAL (I) | 571 841.00 | 477 476.00 | | 571 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 745.00 | 1 243 071.00 | | 1 181 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 336.00 | 172 336.00 | | 187 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 067.00 | 968 796.00 | | 1 081 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 166.00 | 421 993.00 | | 468 166.00 |
EA Autres dettes | 40 161.00 | 40 735.00 | | 40 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 474.00 | 2 846 931.00 | | 2 958 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 314.00 | 3 324 407.00 | | 3 530 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 913.00 | 1 994 174.00 | | 2 018 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 609.00 | 89 494.00 | | 12 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 884 929.00 | | 6 884 929.00 | 6 884 929.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 944 929.00 | | 6 944 929.00 | 6 944 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 945 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 859 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 120.00 | |
GE Autres charges | | | 74 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 710 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 891.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 73 353.00 | 63 787.00 | | 73 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 260.00 | 9 867.00 | | 10 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 760.00 | 3 000.00 | | 5 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 019.00 | 12 867.00 | | 16 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 814.00 | 7 767.00 | | 32 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 194.00 | 27 148.00 | | 52 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 175.00 | -14 280.00 | | -36 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 387.00 | 8 684.00 | | 44 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 961 592.00 | 5 957 604.00 | | 6 961 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 831 513.00 | 5 790 612.00 | | 6 831 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 079.00 | 166 993.00 | | 130 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892 768.00 | | 15 656.00 | 2 892 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 429.00 | 170 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 908.00 | 2 782 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 480.00 | 1 770 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 132.00 | | | 842 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 137.00 | | 13 559.00 | 1 881 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 499.00 | | 2 097.00 | 169 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 326.00 | 195 507.00 | 124 480.00 | 1 187 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 221.00 | 3 691.00 | | 13 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 105.00 | 191 816.00 | 124 480.00 | 1 174 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 067.00 | 1 081 067.00 | | 1 081 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 238.00 | 168 238.00 | | 168 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 841.00 | 76 841.00 | | 76 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 788.00 | 167 788.00 | | 167 788.00 |
UX Autres créances clients | 180 562.00 | 180 562.00 | | 180 562.00 |
VB T. V. A. | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 136.00 | 229 575.00 | 770 652.00 | 1 169 136.00 |
VI Groupe et associés | 121 425.00 | 121 425.00 | | 121 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 042.00 | | | 300 042.00 |
VP Divers | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 960.00 | 251 960.00 | | 251 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 801.00 | 652 801.00 | | 652 801.00 |
VW T.V.A. | 167 302.00 | 167 302.00 | | 167 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 474.00 | 2 018 913.00 | 770 652.00 | 2 958 474.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |