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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 326.00 | 13 221.00 | 8 106.00 | 21 326.00 |
AH Fonds commercial | 820 806.00 | | 820 806.00 | 820 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 881 137.00 | 1 174 105.00 | 707 031.00 | 1 881 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 691.00 | | 165 691.00 | 165 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 892 768.00 | 1 187 326.00 | 1 705 442.00 | 2 892 768.00 |
BT Marchandises | 1 279 032.00 | | 1 279 032.00 | 1 279 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
BZ Autres créances | 233 797.00 | | 233 797.00 | 233 797.00 |
CF Disponibilités | 64 458.00 | | 64 458.00 | 64 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 964.00 | | 1 618 964.00 | 1 618 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 733.00 | 1 187 326.00 | 3 324 407.00 | 4 511 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 691.00 | | | 165 691.00 |
CU Autres participations | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 683.00 | 215 089.00 | | 264 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 993.00 | 74 594.00 | | 166 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DL TOTAL (I) | 477 476.00 | 298 483.00 | | 477 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 071.00 | 833 397.00 | | 1 243 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 336.00 | 179 336.00 | | 172 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 796.00 | 877 090.00 | | 968 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 993.00 | 305 729.00 | | 421 993.00 |
EA Autres dettes | 40 735.00 | 92 596.00 | | 40 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 846 931.00 | 2 288 148.00 | | 2 846 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 407.00 | 2 586 630.00 | | 3 324 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 174.00 | 1 756 142.00 | | 1 994 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 494.00 | 19 531.00 | | 89 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 938 672.00 | | 5 938 672.00 | 5 938 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 938 672.00 | | 5 938 672.00 | 5 938 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 944 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 365 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 797.00 | |
GE Autres charges | | | 63 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 727 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 787.00 | 52 827.00 | | 63 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 867.00 | 2 822.00 | | 9 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 867.00 | 2 822.00 | | 12 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 767.00 | 2 747.00 | | 7 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 148.00 | 22 127.00 | | 27 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 280.00 | -19 306.00 | | -14 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 957 604.00 | 4 498 982.00 | | 5 957 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 790 612.00 | 4 424 388.00 | | 5 790 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 993.00 | 74 594.00 | | 166 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 118.00 | | 669 650.00 | 2 223 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 892 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 881 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 998.00 | | 286 134.00 | 555 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 971.00 | | 333 166.00 | 1 547 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 150.00 | | 50 350.00 | 119 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 148.00 | 199 178.00 | | 988 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 521.00 | 2 699.00 | | 10 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 627.00 | 196 479.00 | | 977 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 796.00 | 968 796.00 | | 968 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 514.00 | 165 514.00 | | 165 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 003.00 | 78 003.00 | | 78 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 691.00 | 165 691.00 | | 165 691.00 |
UX Autres créances clients | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VB T. V. A. | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 494.00 | 89 494.00 | | 89 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 577.00 | 300 820.00 | 707 541.00 | 1 153 577.00 |
VI Groupe et associés | 106 425.00 | 106 425.00 | | 106 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 267.00 | | | 654 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 850.00 | | | 314 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 322.00 | 48 322.00 | | 48 322.00 |
VP Divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 121.00 | 132 121.00 | | 132 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 166.00 | 441 166.00 | | 441 166.00 |
VW T.V.A. | 136 389.00 | 136 389.00 | | 136 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 846 931.00 | 1 994 174.00 | 707 541.00 | 2 846 931.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |