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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AH Fonds commercial | 2 508 810.00 | 293 164.00 | 2 215 646.00 | 2 508 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 146.00 | 103 062.00 | 63 084.00 | 166 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 009.00 | 119 449.00 | 7 561.00 | 127 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 684.00 | | 71 684.00 | 71 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 200.00 | 12 614.00 | 55 586.00 | 68 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 157.00 | 528 597.00 | 2 413 560.00 | 2 942 157.00 |
BT Marchandises | 219 620.00 | | 219 620.00 | 219 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 534.00 | | 40 534.00 | 40 534.00 |
BZ Autres créances | 93 113.00 | | 93 113.00 | 93 113.00 |
CF Disponibilités | 47 983.00 | | 47 983.00 | 47 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 646.00 | | 409 646.00 | 409 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 804.00 | 528 597.00 | 2 823 206.00 | 3 351 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 865 269.00 | 747 947.00 | | 865 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 202.00 | 117 322.00 | | -147 202.00 |
DL TOTAL (I) | 980 267.00 | 1 127 469.00 | | 980 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 334.00 | 1 505 538.00 | | 1 321 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 004.00 | 212 083.00 | | 210 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 696.00 | 226 315.00 | | 237 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 905.00 | 55 328.00 | | 73 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 939.00 | 1 999 264.00 | | 1 842 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 206.00 | 3 126 733.00 | | 2 823 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 015.00 | | 7 740.00 | 2 956 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 139 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 597.00 | 2 942 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 509 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 597.00 | 293 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 509 118.00 | | | 2 509 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 377.00 | | 5 376.00 | 289 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 520.00 | | 2 363.00 | 157 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 040.00 | 20 377.00 | 1 597.00 | 204 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 732.00 | 20 377.00 | 1 597.00 | 203 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 126 140.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 293 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 305 778.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 305 778.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 164.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 696.00 | 237 696.00 | | 237 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
UX Autres créances clients | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
VB T. V. A. | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 334.00 | 189 050.00 | 807 271.00 | 1 321 334.00 |
VI Groupe et associés | 210 004.00 | 100 000.00 | 110 004.00 | 210 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 204.00 | | | 184 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 243.00 | 210 243.00 | | 210 243.00 |
VW T.V.A. | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 939.00 | 600 652.00 | 917 275.00 | 1 842 939.00 |