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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AH Fonds commercial | 2 508 810.00 | 293 164.00 | 2 215 646.00 | 2 508 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 998.00 | 148 935.00 | 1 063.00 | 149 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 098.00 | 64 075.00 | 53 023.00 | 117 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 526.00 | | 140 526.00 | 140 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 325.00 | 13 680.00 | 44 646.00 | 58 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 098.00 | 521 195.00 | 2 454 903.00 | 2 976 098.00 |
BT Marchandises | 193 260.00 | | 193 260.00 | 193 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 815.00 | | 52 815.00 | 52 815.00 |
BZ Autres créances | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CF Disponibilités | 107 824.00 | | 107 824.00 | 107 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 858.00 | | 374 858.00 | 374 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 956.00 | 521 195.00 | 2 829 761.00 | 3 350 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 246 227.00 | 1 144 768.00 | | 1 246 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 148.00 | 101 459.00 | | 161 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 575.00 | 1 508 427.00 | | 1 669 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 583.00 | 930 412.00 | | 777 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 598.00 | 107 481.00 | | 107 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 656.00 | 192 180.00 | | 211 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 349.00 | 50 492.00 | | 63 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 186.00 | 1 280 564.00 | | 1 160 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 761.00 | 2 788 992.00 | | 2 829 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 983 654.00 | | 14 444.00 | 2 983 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 198 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 2 976 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510 151.00 | | | 2 510 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 314.00 | | 4 781.00 | 262 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 189.00 | | 9 662.00 | 211 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 131.00 | 19 220.00 | | 195 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 790.00 | 19 220.00 | | 193 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 293 164.00 | | | 293 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 844.00 | | | 306 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 844.00 | | | 306 844.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 656.00 | 211 656.00 | | 211 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 325.00 | | 58 325.00 | 58 325.00 |
UX Autres créances clients | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 583.00 | 777 583.00 | | 777 583.00 |
VI Groupe et associés | 107 598.00 | | 107 598.00 | 107 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 829.00 | | | 152 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 100.00 | 73 774.00 | 58 325.00 | 132 100.00 |
VW T.V.A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 186.00 | 1 052 588.00 | 107 598.00 | 1 160 186.00 |