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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 2 508 810.00 | 293 164.00 | 2 215 646.00 | 2 508 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 663.00 | 135 482.00 | 26 181.00 | 161 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 842.00 | 129 090.00 | 64 753.00 | 193 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174 351.00 | | 174 351.00 | 174 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 164.00 | 13 587.00 | 44 577.00 | 58 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 320.00 | 572 813.00 | 2 525 507.00 | 3 098 320.00 |
BT Marchandises | 216 961.00 | | 216 961.00 | 216 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 189.00 | | 51 189.00 | 51 189.00 |
BZ Autres créances | 33 881.00 | | 33 881.00 | 33 881.00 |
CF Disponibilités | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 822.00 | | 343 822.00 | 343 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 142.00 | 572 813.00 | 2 869 329.00 | 3 442 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 991.00 | 897 848.00 | | 1 027 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 777.00 | 130 143.00 | | 116 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 968.00 | 1 290 191.00 | | 1 406 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 619.00 | 1 231 222.00 | | 1 081 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 427.00 | 107 228.00 | | 107 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 776.00 | 204 067.00 | | 222 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 340.00 | 47 457.00 | | 46 340.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 361.00 | 1 589 974.00 | | 1 462 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 329.00 | 2 880 165.00 | | 2 869 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 108 670.00 | | 19 768.00 | 3 108 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 560.00 | 232 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 118.00 | 3 098 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 558.00 | 355 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510 300.00 | | | 2 510 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 820.00 | | 7 242.00 | 353 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 550.00 | | 12 526.00 | 244 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 205.00 | 22 414.00 | 5 558.00 | 249 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | 169.00 | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 884.00 | 22 245.00 | 5 558.00 | 247 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 181.00 | 1 641.00 | 7 235.00 | 19 181.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 293 164.00 | | | 293 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 345.00 | 1 641.00 | 7 235.00 | 312 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 345.00 | 1 641.00 | 7 235.00 | 312 345.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 641.00 | 7 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 776.00 | 222 776.00 | | 222 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 164.00 | | 58 164.00 | 58 164.00 |
UX Autres créances clients | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
VB T. V. A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 619.00 | 151 207.00 | 621 234.00 | 1 081 619.00 |
VI Groupe et associés | 107 427.00 | | 107 427.00 | 107 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 603.00 | | | 149 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 146.00 | 92 982.00 | 58 164.00 | 151 146.00 |
VW T.V.A. | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 361.00 | 424 522.00 | 728 661.00 | 1 462 361.00 |