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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 321.00 | 169.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 2 508 810.00 | 293 164.00 | 2 215 646.00 | 2 508 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 610.00 | 126 682.00 | 37 929.00 | 164 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 210.00 | 121 203.00 | 68 007.00 | 189 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161 921.00 | | 161 921.00 | 161 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 629.00 | 19 181.00 | 63 448.00 | 82 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 670.00 | 561 550.00 | 2 547 120.00 | 3 108 670.00 |
BT Marchandises | 209 657.00 | | 209 657.00 | 209 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 501.00 | | 50 501.00 | 50 501.00 |
BZ Autres créances | 50 158.00 | | 50 158.00 | 50 158.00 |
CF Disponibilités | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 045.00 | | 333 045.00 | 333 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 714.00 | 561 550.00 | 2 880 165.00 | 3 441 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 897 848.00 | 718 067.00 | | 897 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 143.00 | 179 781.00 | | 130 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 191.00 | 1 160 048.00 | | 1 290 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 222.00 | 1 314 193.00 | | 1 231 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 228.00 | 107 920.00 | | 107 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 067.00 | 245 264.00 | | 204 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 457.00 | 72 728.00 | | 47 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 974.00 | 1 740 106.00 | | 1 589 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 165.00 | 2 900 154.00 | | 2 880 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986 222.00 | | 126 984.00 | 2 986 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 536.00 | 3 108 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510 300.00 | | 2 510 300.00 | 2 510 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 536.00 | 353 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510 300.00 | | | 2 510 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 786.00 | | 68 570.00 | 289 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 136.00 | | 58 414.00 | 186 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 080.00 | 18 661.00 | 4 536.00 | 235 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 591.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 350.00 | 18 070.00 | 4 536.00 | 234 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 383.00 | 5 798.00 | | 13 383.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 293 164.00 | | | 293 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 547.00 | 5 798.00 | | 306 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 547.00 | 5 798.00 | | 306 547.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 067.00 | 204 067.00 | | 204 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 629.00 | 82 629.00 | | 82 629.00 |
UX Autres créances clients | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 222.00 | 149 603.00 | 614 634.00 | 1 231 222.00 |
VI Groupe et associés | 107 228.00 | | 107 228.00 | 107 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 780.00 | | | 60 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 751.00 | | | 143 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 755.00 | 191 755.00 | | 191 755.00 |
VW T.V.A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 974.00 | 401 127.00 | 721 862.00 | 1 589 974.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |