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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 730.00 | 760.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 2 508 810.00 | 293 164.00 | 2 215 646.00 | 2 508 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 797.00 | 113 952.00 | 49 845.00 | 163 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 989.00 | 120 399.00 | 5 590.00 | 125 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 725.00 | | 103 725.00 | 103 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 412.00 | 13 383.00 | 69 029.00 | 82 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 222.00 | 541 627.00 | 2 444 595.00 | 2 986 222.00 |
BT Marchandises | 215 880.00 | | 215 880.00 | 215 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 911.00 | | 41 911.00 | 41 911.00 |
BZ Autres créances | 81 150.00 | | 81 150.00 | 81 150.00 |
CF Disponibilités | 108 250.00 | | 108 250.00 | 108 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 559.00 | | 455 559.00 | 455 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 781.00 | 541 627.00 | 2 900 154.00 | 3 441 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 718 067.00 | 865 269.00 | | 718 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 781.00 | -147 202.00 | | 179 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 048.00 | 980 267.00 | | 1 160 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 193.00 | 1 321 334.00 | | 1 314 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 920.00 | 210 004.00 | | 107 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 264.00 | 237 696.00 | | 245 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 728.00 | 73 905.00 | | 72 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 106.00 | 1 842 939.00 | | 1 740 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 154.00 | 2 823 206.00 | | 2 900 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 157.00 | | 62 906.00 | 2 942 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 213.00 | 186 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 841.00 | 2 986 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 628.00 | 289 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 509 118.00 | | 1 182.00 | 2 509 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 156.00 | | 2 258.00 | 293 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 884.00 | | 59 466.00 | 139 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 819.00 | 17 889.00 | 5 628.00 | 222 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 422.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 511.00 | 17 467.00 | 5 628.00 | 222 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 126 140.00 | 7 690.00 | | 126 140.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 293 164.00 | | | 293 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 778.00 | 769.00 | | 305 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 778.00 | 769.00 | | 305 778.00 |
UG ‐ Financières | | 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 264.00 | 245 264.00 | | 245 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 412.00 | 82 412.00 | | 82 412.00 |
UX Autres créances clients | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 193.00 | 139 476.00 | 573 541.00 | 1 314 193.00 |
VI Groupe et associés | 107 920.00 | | 107 920.00 | 107 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 268.00 | | | 136 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 508.00 | | | 53 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 841.00 | 213 841.00 | | 213 841.00 |
VW T.V.A. | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 106.00 | 457 469.00 | 681 461.00 | 1 740 106.00 |