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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AH Fonds commercial | 2 508 810.00 | 293 164.00 | 2 215 646.00 | 2 508 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 109.00 | 150 058.00 | 4 051.00 | 154 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 344.00 | 73 213.00 | 46 132.00 | 119 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 070.00 | | 149 070.00 | 149 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 421.00 | 13 149.00 | 43 272.00 | 56 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 095.00 | 530 924.00 | 2 458 171.00 | 2 989 095.00 |
BT Marchandises | 196 307.00 | | 196 307.00 | 196 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 256.00 | | 46 256.00 | 46 256.00 |
BZ Autres créances | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
CF Disponibilités | 160 719.00 | | 160 719.00 | 160 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 822.00 | | 436 822.00 | 436 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 917.00 | 530 924.00 | 2 894 993.00 | 3 425 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 10 200.00 | | 5 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 622 475.00 | 1 246 227.00 | | 622 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 680.00 | 161 148.00 | | 169 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 255.00 | 1 669 575.00 | | 1 049 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 290.00 | 777 583.00 | | 1 517 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 736.00 | 107 598.00 | | 51 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 228.00 | 211 656.00 | | 230 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 484.00 | 63 349.00 | | 46 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 737.00 | 1 160 186.00 | | 1 845 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 993.00 | 2 829 761.00 | | 2 894 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 976 098.00 | 26 285.00 | | 2 976 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 090.00 | | 205 491.00 | 12 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 090.00 | 1 197.00 | 2 989 095.00 | 12 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 197.00 | 273 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510 151.00 | | | 2 510 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 096.00 | 7 555.00 | | 267 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 851.00 | 18 730.00 | | 198 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 351.00 | 11 457.00 | 1 197.00 | 214 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 010.00 | 11 457.00 | 1 197.00 | 213 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 680.00 | 3 229.00 | 3 760.00 | 13 680.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 293 164.00 | | | 293 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 844.00 | 3 229.00 | 3 760.00 | 306 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 844.00 | 3 229.00 | 3 760.00 | 306 844.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 229.00 | 3 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 228.00 | 230 228.00 | | 230 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 421.00 | | 56 421.00 | 56 421.00 |
UX Autres créances clients | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 289.00 | 139 158.00 | 532 915.00 | 1 517 289.00 |
VI Groupe et associés | 51 736.00 | | 51 736.00 | 51 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 081.00 | | | 890 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 217.00 | 79 797.00 | 56 421.00 | 136 217.00 |
VW T.V.A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 737.00 | 415 869.00 | 584 651.00 | 1 845 737.00 |